Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  19.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700318847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9728011653
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00214-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00214-L-001P от 08.08.2025, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00214-L-001P-02E от 25.04.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): на дату раскрытия не присвоен (далее – "Биржевые облигации").
2.2 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Приказом от 19.02.2026 № 19.02.1 величина процентной ставки по первому купонному периоду установлена в размере 17,52 % (Семнадцать целых 52/100) процента годовых.
Решением о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер 4B02-02-00214-L-001P от 08.08.2025) процентная ставка по купонам со второго по тридцать шестой включительно равны ставке первого купона.
2.3 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: дата принятия решения о ставке первого купона - 19.02.2026.
2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период
Дата начала купонного периода: 24.02.2026 Дата окончания купонного периода: 26.03.2026
2 купонный период
Дата начала купонного периода: 26.03.2026 Дата окончания купонного периода: 25.04.2026
3 купонный период
Дата начала купонного периода: 25.04.2026 Дата окончания купонного периода: 25.05.2026
4 купонный период
Дата начала купонного периода: 25.05.2026 Дата окончания купонного периода: 24.06.2026
5 купонный период
Дата начала купонного периода: 24.06.2026 Дата окончания купонного периода: 24.07.2026
6 купонный период
Дата начала купонного периода: 24.07.2026 Дата окончания купонного периода: 23.08.2026
7 купонный период
Дата начала купонного периода: 23.08.2026 Дата окончания купонного периода: 22.09.2026
8 купонный период
Дата начала купонного периода: 22.09.2026 Дата окончания купонного периода: 22.10.2026
9 купонный период
Дата начала купонного периода: 22.10.2026 Дата окончания купонного периода: 21.11.2026
10 купонный период
Дата начала купонного периода: 21.11.2026 Дата окончания купонного периода: 21.12.2026
11 купонный период
Дата начала купонного периода: 21.12.2026 Дата окончания купонного периода: 20.01.2027
12 купонный период
Дата начала купонного периода: 20.01.2027 Дата окончания купонного периода: 19.02.2027
13 купонный период
Дата начала купонного периода: 19.02.2027 Дата окончания купонного периода: 21.03.2027
14 купонный период
Дата начала купонного периода: 21.03.2027 Дата окончания купонного периода: 20.04.2027
15 купонный период
Дата начала купонного периода: 20.04.2027 Дата окончания купонного периода: 20.05.2027
16 купонный период
Дата начала купонного периода: 20.05.2027 Дата окончания купонного периода: 19.06.2027
17 купонный период
Дата начала купонного периода: 19.06.2027 Дата окончания купонного периода: 19.07.2027
18 купонный период
Дата начала купонного периода: 19.07.2027 Дата окончания купонного периода: 18.08.2027
19 купонный период
Дата начала купонного периода: 18.08.2027 Дата окончания купонного периода: 17.09.2027
20 купонный период
Дата начала купонного периода: 17.09.2027 Дата окончания купонного периода: 17.10.2027
21 купонный период
Дата начала купонного периода: 17.10.2027 Дата окончания купонного периода: 16.11.2027
22 купонный период
Дата начала купонного периода: 16.11.2027 Дата окончания купонного периода: 16.12.2027
23 купонный период
Дата начала купонного периода: 16.12.2027 Дата окончания купонного периода: 15.01.2028
24 купонный период
Дата начала купонного периода: 15.01.2028 Дата окончания купонного периода: 14.02.2028
25 купонный период
Дата начала купонного периода: 14.02.2028 Дата окончания купонного периода: 15.03.2028
26 купонный период
Дата начала купонного периода: 15.03.2028 Дата окончания купонного периода: 14.04.2028
27 купонный период
Дата начала купонного периода: 14.04.2028 Дата окончания купонного периода: 14.05.2028
28 купонный период
Дата начала купонного периода: 14.05.2028 Дата окончания купонного периода: 13.06.2028
29 купонный период
Дата начала купонного периода: 13.06.2028 Дата окончания купонного периода: 13.07.2028
30 купонный период
Дата начала купонного периода: 13.07.2028 Дата окончания купонного периода: 12.08.2028
31 купонный период
Дата начала купонного периода: 12.08.2028 Дата окончания купонного периода: 11.09.2028
32 купонный период
Дата начала купонного периода: 11.09.2028 Дата окончания купонного периода: 11.10.2028
33 купонный период
Дата начала купонного периода: 11.10.2028 Дата окончания купонного периода: 10.11.2028
34 купонный период
Дата начала купонного периода: 10.11.2028 Дата окончания купонного периода: 10.12.2028
35 купонный период
Дата начала купонного периода: 10.12.2028 Дата окончания купонного периода: 09.01.2029
36 купонный период
Дата начала купонного периода: 09.01.2029 Дата окончания купонного периода: 08.02.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 7 200 000.00 (семь миллионов двести тысяч) рублей
2 купонный период 7 200 000.00 (семь миллионов двести тысяч) рублей
3 купонный период 7 200 000.00 (семь миллионов двести тысяч) рублей
4 купонный период 6 600 00.00 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей
5 купонный период 6 600 00.00 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей
6 купонный период 6 600 00.00 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей
7 купонный период 6 000 000.00 (шесть миллионов) рублей
8 купонный период 6 000 000.00 (шесть миллионов) рублей
9 купонный период 6 000 000.00 (шесть миллионов) рублей
10 купонный период 5 400 000.00 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей
11 купонный период 5 400 000.00 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей
12 купонный период 5 400 000.00 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей
13 купонный период 4 800 000.00 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей
14 купонный период 4 800 000.00 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей
15 купонный период 4 800 000.00 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей
16 купонный период 4 200 000.00 (четыре миллиона двести тысяч) рублей
17 купонный период 4 200 000.00 (четыре миллиона двести тысяч) рублей
18 купонный период 4 200 000.00 (четыре миллиона двести тысяч) рублей
19 купонный период 3 600 000.00 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей
20 купонный период 3 600 000.00 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей
21 купонный период 3 600 000.00 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей
22 купонный период 3 000 000.00 (три миллиона) рублей
23 купонный период 3 000 000.00 (три миллиона) рублей
24 купонный период 3 000 000.00 (три миллиона) рублей
25 купонный период 2 400 000.00 (два миллиона четыреста тысяч) рублей
26 купонный период 2 400 000.00 (два миллиона четыреста тысяч) рублей
27 купонный период 2 400 000.00 (два миллиона четыреста тысяч) рублей
28 купонный период 1 800 000.00 (один миллион восемьсот тысяч) рублей
29 купонный период 1 800 000.00 (один миллион восемьсот тысяч) рублей
30 купонный период 1 800 000.00 (один миллион восемьсот тысяч) рублей
31 купонный период 1 200 000.00 (один миллион двести тысяч) рублей
32 купонный период 1 200 000.00 (один миллион двести тысяч) рублей
33 купонный период 1 200 000.00 (один миллион двести тысяч) рублей
34 купонный период 605 000.00 (шестьсот пять тысяч) рублей
35 купонный период 605 000.00 (шестьсот пять тысяч) рублей
36 купонный период 605 000.00 (шестьсот пять тысяч) рублей
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 14 (четырнадцать) рублей 40 (сорок) копеек
2 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 14 (четырнадцать) рублей 40 (сорок) копеек
3 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 14 (четырнадцать) рублей 40 (сорок) копеек
4 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 13 (тринадцать) рублей 20 (двадцать) копеек
5 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 13 (тринадцать) рублей 20 (двадцать) копеек
6 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 13 (тринадцать) рублей 20 (двадцать) копеек
7 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 12 (двенадцать) рублей 00 (ноль) копеек
8 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 12 (двенадцать) рублей 00 (ноль) копеек
9 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 12 (двенадцать) рублей 00 (ноль) копеек
10 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 10 (десять) рублей 80 (восемьдесят) копеек
11 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 10 (десять) рублей 80 (восемьдесят) копеек
12 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 10 (десять) рублей 80 (восемьдесят) копеек
13 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 9 (девять) рублей 60 (шестьдесят) копеек
14 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 9 (девять) рублей 60 (шестьдесят) копеек
15 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 9 (девять) рублей 60 (шестьдесят) копеек
16 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 8 (восемь) рублей 40 (сорок) копеек
17 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 8 (восемь) рублей 40 (сорок) копеек
18 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 8 (восемь) рублей 40 (сорок) копеек
19 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 7 (семь) рублей 20 (двадцать) копеек
20 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 7 (семь) рублей 20 (двадцать) копеек
21 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 7 (семь) рублей 20 (двадцать) копеек
22 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 6 (шесть) рублей 00 (ноль) копеек
23 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 6 (шесть) рублей 00 (ноль) копеек
24 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 6 (шесть) рублей 00 (ноль) копеек
25 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 4 (четыре) рубля 80 (восемьдесят) копеек
26 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 4 (четыре) рубля 80 (восемьдесят) копеек
27 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 4 (четыре) рубля 80 (восемьдесят) копеек
28 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 3 (три) рубля 60 (шестьдесят) копеек
29 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 3 (три) рубля 60 (шестьдесят) копеек
30 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 3 (три) рубля 60 (шестьдесят) копеек
31 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 2 (два) рубля 40 (сорок) копеек
32 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 2 (два) рубля 40 (сорок) копеек
33 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 2 (два) рубля 40 (сорок) копеек
34 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 1 (один) рубль 21 (двадцать одна) копейка
35 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 1 (один) рубль 21 (двадцать одна) копейка
36 купонный период: 17.52% (Семнадцать целых 52/100) процента годовых, что составляет 1 (один) рубль 21 (двадцать одна) копейка
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 26.03.2026
2 купонный период 25.04.2026
3 купонный период 25.05.2026
4 купонный период 24.06.2026
5 купонный период 24.07.2026
6 купонный период 23.08.2026
7 купонный период 22.09.2026
8 купонный период 22.10.2026
9 купонный период 21.11.2026
10 купонный период 21.12.2026
11 купонный период 20.01.2027
12 купонный период 19.02.2027
13 купонный период 21.03.2027
14 купонный период 20.04.2027
15 купонный период 20.05.2027
16 купонный период 19.06.2027
17 купонный период 19.07.2027
18 купонный период 18.08.2027
19 купонный период 17.09.2027
20 купонный период 17.10.2027
21 купонный период 16.11.2027
22 купонный период 16.12.2027
23 купонный период 15.01.2028
24 купонный период 14.02.2028
25 купонный период 15.03.2028
26 купонный период 14.04.2028
27 купонный период 14.05.2028
28 купонный период 13.06.2028
29 купонный период 13.07.2028
30 купонный период 12.08.2028
31 купонный период 11.09.2028
32 купонный период 11.10.2028
33 купонный период 10.11.2028
34 купонный период 10.12.2028
35 купонный период 09.01.2029
36 купонный период 08.02.2029
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов


3.2. Дата 19.02.2026г.