Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119121, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер 1-й Тружеников, д. 14, стр. 1, этаж чердак, ком. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746009295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715335241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00254-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39599
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 16.02.2026 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: 119121, г. Москва, 1-й Тружеников пер., д. 14, стр. 1, этаж чердак, ком.2
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 10 часов 00 минут
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников эмитента:
Количество голосов, которыми обладали участники Общества (представителя участников Общества), принявшие участие в заседании: 100 (Сто) % от общего количества голосов участников Общества. Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:
Вопрос 1. Об избрании Председательствующего на заседании общего собрания участников Общества, определение лица, осуществляющего подсчет голосов.
Вопрос 2. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом с АО "АЛЬФА-БАНК" Договора поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Монолит" по Кредитному соглашению № 0JXG8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 3 (Три) голоса; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня принято решение: избрать Председательствующим на заседании Синявского Алексея Вадимовича. Определить, что лицом, осуществляющим подсчет голосов на заседании, является Генеральный директор Общества Осокин А.Б.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня принято решение: Согласиться на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом, выступающим в качестве Поручителя с Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328), выступающим в качестве Кредитора Договора поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Монолит" (ОГРН 1247700373051, далее также – Должник) по Кредитному соглашению № 0JXG8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее также – "Кредитное соглашение" или "Основной договор"), заключаемому между Должником и Кредитором на ниже указанных условиях:
- АО "АЛЬФА-БАНК" предоставляет ООО "Монолит" (ОГРН 1247700373051), денежные средства в российских рублях ("Кредиты") в форме невозобновляемой кредитной линии ("Кредитная линия");
- в рамках Кредитной линии ООО "Монолит" вправе получать Кредиты на общую сумму не более 7 500 000 000,00 (Семь миллиардов пятьсот миллионов 00/100) российских рублей ("Лимит выдачи")
- срок действия Кредитной линии истекает "25" декабря 2030 г. включительно, ООО "Монолит" обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты могут быть предоставлены в период с даты подписания Кредитного соглашения по "27" мая 2030 г. включительно (далее также – "Период выборки"). После окончания Периода выборки Кредиты не предоставляются.
Цель предоставления Кредитов:
Цель 1: выплата на цели покрытия по аккредитиву/ возмещение ранее понесенных затрат на приобретение не менее 100% долей в уставном капитале ООО "ИНТЕРСЕРВИСИНВЕСТ" (г. Москва) по договору купли продажи, заключенному между Заемщиком и Аракчеевым Эдуардом Александровичем (далее ДКП), в сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей, а также на финансирование/ возмещение ранее понесенных затрат на оплату агентских договоров, связанных с заключением ДКП, в сумме не более 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов 00/100) российских рублей.
Цель 2: финансирование / возмещение ранее понесенных затрат, связанных с получением исходно-разрешительной документации по строительству жилого комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, вл. 29, 31 (далее – Проект / Объект) в сумме не более 759 000 000,00 (Семьсот пятьдесят девять миллионов 00/100) российских рублей, в т.ч.: оплата предпроектных и проектных работ, услуг технического заказчика, оплата стоимости за техническое присоединение к сетям и сооружениям, оплата технических условий, оплата услуг ресурсоснабжающих организаций, проведение подготовительных работ, снос строений (с последующим благоустройством), вынос сетей, устройство ограждения площадки, возведение временных сооружений, устройство котлована, оплата содержания и охраны Объекта, и других работ/услуг связанных с реализаций/развитием Проекта, включая компенсации, до получения разрешения на строительство, в т. ч. с возможностью оплат по распределительным письмам и по целевому займу между Заемщиком и ООО "ИНТЕРСЕРВИСИНВЕСТ" (г. Москва).
Цель 3: финансирование / возмещение ранее понесенных затрат по строительству/реконструкции Объекта в сумме не более 5 361 000 000,00 (Пять миллиардов триста шестьдесят один миллион 00/100) российских рублей.
Цель 4: предоставление займов компаниям, аффилированным с Заемщиком, в сумме не более 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей.
Погашение Заемщиком Кредитов производится в соответствии со следующим графиком ("график погашения"):
Дата погашения Размер платежа по погашению Кредитов в процентах от первоначальной суммы каждого Кредита
"25" июня 2030 г. 86% (Восемьдесят шесть процентов)
"25" сентября 2030 г. 12% (Двенадцать процентов)
"25" декабря 2030 г. 2% (Два процента), но не менее остатка задолженности по Кредиту
Итого: 100,00% (Сто целых 00/100 процентов)
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашения к Кредитному соглашению, но не более ключевой ставки Банка России плюс 4,2% (Четыре целых 2/10 процента) годовых;
- при отсрочке уплаты процентов за пользование Кредитом на сумму отложенных процентов могут дополнительно начисляться проценты (сложные проценты) по ставке не более процентной ставки, применимой к соответствующему Кредиту, в течении всего времени наличия задолженности по отложенным процентам, но не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: не более 0,1% (Ноль целых 1/10 процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,
а также в качестве обеспечения исполнения ООО "Монолит" обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения № 0JXG8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО "АЛЬФА-БАНК" полученных ООО "Монолит" денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО "Монолит".
Настоящим Поручитель заранее предоставляет свое согласие на то, что поручительство по Договору поручительства в полном объеме обеспечивает обязательства ООО "Монолит", указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении в следующих пределах (одного или нескольких, или всех):
1) при любом уменьшении лимита Кредитной линии или при его увеличении при условии, что он не превысит 22 500 000 000,00 (Двадцать два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) российских рублей; а также при любом сокращении срока действия Кредитной линии либо при его продлении, но не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, в том числе при изменении Периода выборки и/или срока пользования отдельным Кредитом, включая установление новых сроков погашения частей Кредита в пределах срока действия Кредитной линии, перенос погашения отдельного Кредита в полном объеме на последний день его использования;
2) при любом уменьшении процентной ставки или при ее увеличении (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 8,4% (Восемь целых 4/10 процентов) годовых;
3) при изменении периодичности уплаты процентов, при этом проценты подлежат уплате не чаще одного раза в месяц;
4) при предоставлении или отмене права Должника досрочного погашения Кредита, а также при изменении предварительной платы за досрочное погашение, при условии, что ее размер не превысит сумму процентов, причитающихся Кредитору в случае погашения Кредита в установленный срок;
5) при отмене, любом уменьшении размера неустоек (штрафов) или при его увеличении не более чем в 2 (Два) раза;
Настоящее заранее данное согласие Поручителя охватывает все изменения Обеспеченных обязательств в пределах, установленных выше, и не требует оформления дополнительного соглашения на каждое последующее изменение Основного договора. При этом в случае заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору поручительства, настоящее согласие Поручителя не считается измененным, если иное прямо не установлено.
Срок поручительства: не более трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного обязательства по Кредитному соглашению, указанного в настоящем пункте выше.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № б/н от 16 февраля 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Осокин


3.2. Дата 16.02.2026г.