Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.02.2026
Акционерное общество "Завод"Метеор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров АО "Завод "Метеор": приняли участие в заседании 7 (семь) человек; общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предоставить согласие на совершение сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: договор целевого займа между акционерным обществом "Завод "Метеор" (АО "Завод "Метеор") (Заемщик) и Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности) (Фонд, Займодавец) для целей финансирования работ по проекту: "Создание крупносерийного производства электронной компонентной базы (ЭКБ) пьезотехники для отечественной автоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационной аппаратуры. Шифр "Перспектива", программа "Комплектующие изделия" (далее – "Проект"), на следующих условиях:
Стороны: Заемщик: Акционерное общество "Завод "Метеор" (ОГРН 1023402012050, ИНН: 3435000717, юридический адрес: 404122, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1);
Фонд, Займодавец: Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" (ОГРН 1037700080615, ИНН 7710172832, юридический адрес: 101000, г. Москва, Лялин переулок, д.6, стр.1);
Предмет: Фонд передает Заемщику денежные средства, для целей финансирования работ по Проекту, а Заемщик обязуется возвратить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора целевого займа (далее - Договор займа, Договор).
Предоставление денежных средств Заемщику производится Фондом полностью или частями (траншами) в пределах суммы займа.
Сумма финансирования: 640 000 000 (шестьсот сорок миллионов) рублей.
Период предоставления займа: 60 месяцев.
Порядок погашения основного долга: Равными квартальными платежами, начиная с 13 квартала с даты предоставления займа.
Процентная ставка: 3 (три) процента годовых.
Цена Договора займа: 640 000 000 (шестьсот сорок миллионов) рублей, а также сумма процентов за весь период действия Договора займа, исчисляемая в соответствии с условиями Договора займа.
Порядок уплаты процентов по Договору займа: Ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения.
Ответственность за нарушение условий предоставления займа:
Увеличение процентной ставки за пользование займом в случае нецелевого использования:
при выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчет процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.
Ответственность Заемщика:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование займом, Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более чем величина, равная 5 (Пяти) процентам от суммы предоставленных по Договору денежных средств за каждое нарушение срока уплаты процентов и Основного долга;
- в случае нарушения срока представления отчетности, указанной в пункте 12.9. Договора, Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1. Договора;
- уплата процентов и неустойки не освобождают Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
Отлагательные условия:
Заключение с Заемщиком договора займа и связанных с ним договоров и последующие перечисление Заемщику денежных средств по договору займа производится Фондом при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет Заемщика) средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Фонду для финансового обеспечения проектов, о чем Фонд извещает Заемщика заранее, а Заемщик принимает данное отлагательное условие без возражений.
Обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов):
Вид обеспечения: независимая гарантия кредитной организации*;
Лицо, предоставившие обеспечение: АО "АКБ "Новикомбанк" или иной банк, соответствующий требованиям Стандарта Фонда № СФ-И-82;
Залоговая стоимость/сумма поручительства: 722 000 000 (семьсот двадцать два миллиона) рублей.
Независимая гарантия должна отвечать следующим условиям: *безусловная, безотзывная, срок действия гарантии должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 (один) месяц, обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму, списанную бенефициаром по гарантии. Сумма гарантии может быть уменьшена по согласованию с Фондом на сумму уже произведенных Заемщиком выплат Фонду в погашение процентов и основной суммы долга по займу. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Бенефициара передать без согласования с Гарантом права требования по банковской гарантии кредитной организации в соответствии с условиями Стандарта Фонда № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов".
Ковенанты-основания для досрочного истребования займа:
Типовые ковенанты:
- неисполнение или ненадлежащие исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по договору займа в т. ч. неполное исполнение денежных обязательств, не предоставление квартальной/годовой отчетности, выявление факта предоставления Фонду недостоверной информации/документов, использование займа (части займа) не по целевому назначению;
- выявления Фондом факта неисполнения Заемщиком более 30 календарных дней с даты нарушения платежных обязательств в объеме (суммарно) более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами /лизинговым договорам;
- утрата/ухудшение основного Обеспечения исполнения обязательств по договору займа или ухудшение условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности) в случае, если Заемщик не предоставил иное Обеспечение в течение 60 календарных дней с момента предъявления требования Фондом о замене основного Обеспечения и удовлетворяющие требованиям к основному Обеспечению;
- принятие в отношении Заемщика решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) без согласования с Фондом;
- наличие вступившего в законную силу решения суда о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма, определенная судом, составляет более 10%; балансовой стоимости активов Заемщика*;
- наличие возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств, если общая сумма требований к Заемщику по ним составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика;
- выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверных заверений;
- отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату займа или реализации Проекта;
- изменение контроля над Заемщиком/изменение бенефициарного владельца Заемщика, если в результате такого изменения Заемщик отказывается от реализации Проекта, финансируемого Фондом;
- не возмещение на расчетный счет Заемщика, открытый для обособленного учета средств займа, в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты списания денежных средств без согласования Фонда;
- не возмещение на расчетный счет Заемщика, открытый для обособленного учета средств займа, в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты возврата денежных средств по неисполненным сделкам, в отношении которых Фондом согласованы платежи;
- неисполнение или ненадлежащие исполнение Заемщиком одного из типовых ковенант по любому другому договору займа, заключенному между Заемщиком и Фондом.
* Данное условие не применяется в отношении Заемщика, предоставившего на всю сумму займа и процентов на весь срок Займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и (или) поручительств (независимых гарантий) государственной корпорации "ВЭБ. РФ", страхования АО "ЭСКАР";
Срок действия Договора займа: Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, а в отношении предоставления информации и документов, подтверждающих реализацию Проекта и целевое использование средств займа, условий использования конфиденциальной информации - условия Договора сохраняют силу не менее трех лет с даты полного возврата суммы займа и/или процентов по нему".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 06.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров № 18/2026, составлен 09.02.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Валов


3.2. Дата 12.02.2026г.