Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  11.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746212388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726588547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36400-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; https://gazpromcapital.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии БО-003Р-18 ООО "Газпром капитал", регистрационный номер выпуска 4B02-19-36400-R-003P от 10.09.2025 (далее – Биржевые облигации), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы Биржевых облигаций серии 003Р (регистрационный номер 4-36400-R-003P-02E от 19.03.2024).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом – генеральным директором ООО "Газпром капитал" "11" февраля 2026 года.
Содержание принятого решения:
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 7,50% (Семи целых пятидесяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 6,16 (Шести целых шестнадцати сотых) долларов США на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 61 (шестьдесят первый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций:
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в долларах США);
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в долларах США);
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…61).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T – ДНКП(i))/365/100%,
где:
i – порядковый номер купонного периода, i =1, 2, 3...61;
НКД – накопленный купонный доход (в долларах США);
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в долларах США);
Ci– размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i – купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11.02.2026. 
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период:
дата начала
13.02.2026
дата окончания
15.03.2026
2-й купонный период:
дата начала
15.03.2026
дата окончания
14.04.2026
3-й купонный период:
дата начала
14.04.2026
дата окончания
14.05.2026
4-й купонный период:
дата начала
14.05.2026
дата окончания
13.06.2026
5-й купонный период:
дата начала
13.06.2026
дата окончания
13.07.2026
6-й купонный период:
дата начала
13.07.2026
дата окончания
12.08.2026
7-й купонный период:
дата начала
12.08.2026
дата окончания
11.09.2026
8-й купонный период:
дата начала
11.09.2026
дата окончания
11.10.2026
9-й купонный период:
дата начала
11.10.2026
дата окончания
10.11.2026
10-й купонный период:
дата начала
10.11.2026
дата окончания
10.12.2026
11-й купонный период:
дата начала
10.12.2026
дата окончания
09.01.2027
12-й купонный период:
дата начала
09.01.2027
дата окончания
08.02.2027
13-й купонный период:
дата начала
08.02.2027
дата окончания
10.03.2027
14-й купонный период:
дата начала
10.03.2027
дата окончания
09.04.2027
15-й купонный период:
дата начала
09.04.2027
дата окончания
09.05.2027
16-й купонный период:
дата начала
09.05.2027
дата окончания
08.06.2027
17-й купонный период:
дата начала
08.06.2027
дата окончания
08.07.2027
18-й купонный период:
дата начала
08.07.2027
дата окончания
07.08.2027
19-й купонный период:
дата начала
07.08.2027
дата окончания
06.09.2027
20-й купонный период:
дата начала
06.09.2027
дата окончания
06.10.2027
21-й купонный период:
дата начала
06.10.2027
дата окончания
05.11.2027
22-й купонный период:
дата начала
05.11.2027
дата окончания
05.12.2027
23-й купонный период:
дата начала
05.12.2027
дата окончания
04.01.2028
24-й купонный период:
дата начала
04.01.2028
дата окончания
03.02.2028
25-й купонный период:
дата начала
03.02.2028
дата окончания
04.03.2028
26-й купонный период:
дата начала
04.03.2028
дата окончания
03.04.2028
27-й купонный период:
дата начала
03.04.2028
дата окончания
03.05.2028
28-й купонный период:
дата начала
03.05.2028
дата окончания
02.06.2028
29-й купонный период:
дата начала
02.06.2028
дата окончания
02.07.2028
30-й купонный период:
дата начала
02.07.2028
дата окончания
01.08.2028
31-й купонный период:
дата начала
01.08.2028
дата окончания
31.08.2028
32-й купонный период:
дата начала
31.08.2028
дата окончания
30.09.2028
33-й купонный период:
дата начала
30.09.2028
дата окончания
30.10.2028
34-й купонный период:
дата начала
30.10.2028
дата окончания
29.11.2028
35-й купонный период:
дата начала
29.11.2028
дата окончания
29.12.2028
36-й купонный период:
дата начала
29.12.2028
дата окончания
28.01.2029
37-й купонный период:
дата начала
28.01.2029
дата окончания
27.02.2029
38-й купонный период:
дата начала
27.02.2029
дата окончания
29.03.2029
39-й купонный период:
дата начала
29.03.2029
дата окончания
28.04.2029
40-й купонный период:
дата начала
28.04.2029
дата окончания
28.05.2029
41-й купонный период:
дата начала
28.05.2029
дата окончания
27.06.2029
42-й купонный период:
дата начала
27.06.2029
дата окончания
27.07.2029
43-й купонный период:
дата начала
27.07.2029
дата окончания
26.08.2029
44-й купонный период:
дата начала
26.08.2029
дата окончания
25.09.2029
45-й купонный период:
дата начала
25.09.2029
дата окончания
25.10.2029
46-й купонный период:
дата начала
25.10.2029
дата окончания
24.11.2029
47-й купонный период:
дата начала
24.11.2029
дата окончания
24.12.2029
48-й купонный период:
дата начала
24.12.2029
дата окончания
23.01.2030
49-й купонный период:
дата начала
23.01.2030
дата окончания
22.02.2030
50-й купонный период:
дата начала
22.02.2030
дата окончания
24.03.2030
51-й купонный период:
дата начала
24.03.2030
дата окончания
23.04.2030
52-й купонный период:
дата начала
23.04.2030
дата окончания
23.05.2030
53-й купонный период:
дата начала
23.05.2030
дата окончания
22.06.2030
54-й купонный период:
дата начала
22.06.2030
дата окончания
22.07.2030
55-й купонный период:
дата начала
22.07.2030
дата окончания
21.08.2030
56-й купонный период:
дата начала
21.08.2030
дата окончания
20.09.2030
57-й купонный период:
дата начала
20.09.2030
дата окончания
20.10.2030
58-й купонный период:
дата начала
20.10.2030
дата окончания
19.11.2030
59-й купонный период:
дата начала
19.11.2030
дата окончания
19.12.2030
60-й купонный период:
дата начала
19.12.2030
дата окончания
18.01.2031
61-й купонный период:
дата начала
18.01.2031
дата окончания
17.02.2031

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количеств) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для каждого купонного периода с 1-го по 61-ый: 7,50%, что соответствует 6,16 долларов США на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату выплаты купонного дохода.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-й купонный период:
15.03.2026
2-й купонный период:
14.04.2026
3-й купонный период:
14.05.2026
4-й купонный период:
13.06.2026
5-й купонный период:
13.07.2026
6-й купонный период:
12.08.2026
7-й купонный период:
11.09.2026
8-й купонный период:
11.10.2026
9-й купонный период:
10.11.2026
10-й купонный период:
10.12.2026
11-й купонный период:
09.01.2027
12-й купонный период:
08.02.2027
13-й купонный период:
10.03.2027
14-й купонный период:
09.04.2027
15-й купонный период:
09.05.2027
16-й купонный период:
08.06.2027
17-й купонный период:
08.07.2027
18-й купонный период:
07.08.2027
19-й купонный период:
06.09.2027
20-й купонный период:
06.10.2027
21-й купонный период:
05.11.2027
22-й купонный период:
05.12.2027
23-й купонный период:
04.01.2028
24-й купонный период:
03.02.2028
25-й купонный период:
04.03.2028
26-й купонный период:
03.04.2028
27-й купонный период:
03.05.2028
28-й купонный период:
02.06.2028
29-й купонный период:
02.07.2028
30-й купонный период:
01.08.2028
31-й купонный период:
31.08.2028
32-й купонный период:
30.09.2028
33-й купонный период:
30.10.2028
34-й купонный период:
29.11.2028
35-й купонный период:
29.12.2028
36-й купонный период:
28.01.2029
37-й купонный период:
27.02.2029
38-й купонный период:
29.03.2029
39-й купонный период:
28.04.2029
40-й купонный период:
28.05.2029
41-й купонный период:
27.06.2029
42-й купонный период:
27.07.2029
43-й купонный период:
26.08.2029
44-й купонный период:
25.09.2029
45-й купонный период:
25.10.2029
46-й купонный период:
24.11.2029
47-й купонный период:
24.12.2029
48-й купонный период:
23.01.2030
49-й купонный период:
22.02.2030
50-й купонный период:
24.03.2030
51-й купонный период:
23.04.2030
52-й купонный период:
23.05.2030
53-й купонный период:
22.06.2030
54-й купонный период:
22.07.2030
55-й купонный период:
21.08.2030
56-й купонный период:
20.09.2030
57-й купонный период:
20.10.2030
58-й купонный период:
19.11.2030
59-й купонный период:
19.12.2030
60-й купонный период:
18.01.2031
61-й купонный период:
17.02.2031

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Воробьев


3.2. Дата 11.02.2026г.