Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям

Дата раскрытия:  11.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Юнилайн Капитал Менеджмент"
1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций
1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юнилайн Капитал Менеджмент" (далее – Представитель владельцев облигаций)
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮЛКМ"
1.3. Место нахождения: 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Романова, дом 28
1.4. ОГРН: 1165476091098
1.5. ИНН: 5407953687
1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций: 28.05.2019
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Представителем владельцев облигаций для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37907
1.8. Электронный адрес: pvo@unilinecm.ru

2. Общие сведения об эмитенте
2.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика Фаворит"
2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фабрика Фаворит"
2.3. Место нахождения: Новосибирская область, г. Чулым
2.4. ОГРН: 1045403206386
2.5. ИНН: 5407267053
2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00607-R
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38499

3. Содержание сообщения
Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии БО-01, регистрационный номер – 4B02-01-00607-R от 03.10.2023, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106ZZ5 (далее – Биржевые облигации).

3.2. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении: Выплата доходов по двадцать восьмому купонному периоду Биржевых облигаций.
Дата начала двадцать восьмого купонного периода – 28.12.2025, дата окончания – 27.01.2026.
В связи с тем, что Эмитентом установлен размер процентной ставки только по купонам, начиная с 1 (Первого) по 18 (Восемнадцатый), определить размер неисполненных обязательств по выплате купонного дохода за 28 купонный период в соответствии с эмиссионными документами не представляется возможным.
Вместе с тем, в соответствии с п. 1 ст. 809 Гражданского кодекса РФ, при отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
Таким образом, размер процентной ставки по 28 купонному периоду:
С 28.12.2025 по 27.01.2026 – 16 (Шестнадцать) % годовых
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям по двадцать восьмому купонному периоду: 789 000 (семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию: 13,15 (тринадцать рублей пятнадцать копеек) рублей
3.3. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 27.01.2026.

3.4. Сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений): Дефолт. Неисполнение обязательств в течение более 10 рабочих дней (дата окончания технического дефолта – 10.02.2026).

3.5. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: ООО "Фабрика Фаворит" не исполнило обязательства по выплате купонного дохода за 28 купонный период в размере 789 000 (семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей.
Причина неисполнения эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом.
На сайте НКО АО НРД в разделе "Новости ЦКИ" отсутствует информация об исполнении обязательств эмитентом.

4. Подпись
4.1. Генеральный директор ООО "ЮЛКМ" А.А Березиков
4.2. Дата 11.02.2026