Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  10.02.2026
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-09, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-32831-F-001P-02E от 22.07.2020 (далее – Программа), регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-09-32831-F-001P от 05.02.2026, международный код (номер) идентификации Биржевых облигаций (ISIN) RU000A10E804, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение о размере спреда (надбавки) S, используемого в целях расчета суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию, предусмотренного пунктом 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций, принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором НАО ПКО "ПКБ" 10 февраля 2026 года.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение о размере спреда (надбавки) S, используемого в целях расчета суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию, предусмотренного пунктом 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций, принято 10.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение о размере спреда (надбавки) S, используемого в целях расчета суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию, предусмотренного пунктом 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций, принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором НАО ПКО "ПКБ", Приказ №02/10-1 от 10.02.2026.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: дата начала 13 февраля 2026; дата окончания 15 марта 2026.
Второй купонный период: дата начала 15 марта 2026; дата окончания 14 апреля 2026.
Третий купонный период: дата начала 14 апреля 2026; дата окончания 14 мая 2026.
Четвертый купонный период: дата начала 14 мая 2026; дата окончания 13 июня 2026.
Пятый купонный период: дата начала 13 июня 2026; дата окончания 13 июля 2026.
Шестой купонный период: дата начала 13 июля 2026; дата окончания 12 августа 2026.
Седьмой купонный период: дата начала 12 августа 2026; дата окончания 11 сентября 2026.
Восьмой купонный период: дата начала 11 сентября 2026; дата окончания 11 октября 2026.
Девятый купонный период: дата начала 11 октября 2026; дата окончания 10 ноября 2026.
Десятый купонный период: дата начала 10 ноября 2026; дата окончания 10 декабря 2026.
Одиннадцатый купонный период: дата начала 10 декабря 2026; дата окончания 09 января 2027.
Двенадцатый купонный период: дата начала 09 января 2027; дата окончания 08 февраля 2027.
Тринадцатый купонный период: дата начала 08 февраля 2027; дата окончания 10 марта 2027.
Четырнадцатый купонный период: дата начала 10 марта 2027; дата окончания 09 апреля 2027.
Пятнадцатый купонный период: дата начала 09 апреля 2027; дата окончания 09 мая 2027.
Шестнадцатый купонный период: дата начала 09 мая 2027; дата окончания 08 июня 2027.
Семнадцатый купонный период: дата начала 08 июня 2027; дата окончания 08 июля 2027.
Восемнадцатый купонный период: дата начала 08 июля 2027; дата окончания 07 августа 2027.
Девятнадцатый купонный период: дата начала 07 августа 2027; дата окончания 06 сентября 2027.
Двадцатый купонный период: дата начала 06 сентября 2027; дата окончания 06 октября 2027.
Двадцать первый купонный период: дата начала 06 октября 2027; дата окончания 05 ноября 2027.
Двадцать второй купонный период: дата начала 05 ноября 2027; дата окончания 05 декабря 2027.
Двадцать третий купонный период: дата начала 05 декабря 2027; дата окончания 04 января 2028.
Двадцать четвертый купонный период: дата начала 04 января 2028; дата окончания 03 февраля 2028.
Двадцать пятый купонный период: дата начала 03 февраля 2028; дата окончания 04 марта 2028.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по каждому купону рассчитывается исходя из установленного в п.5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций расчета суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию, умноженного на общее количество Биржевых облигаций в выпуске.
Примерное количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период определяется исходя из установленного в п.5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций расчета суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию по следующей формуле:
ДНКП(i)+Ti
КДi= ? ДDi, где:
ДНКП(i)+1
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в российских рублях);
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
ДНКП(i)+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,…25);
Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
ДDi– доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:
ДDi= Nom * RDi / 365 ? 100%, где:
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации (в российских рублях);
RDi – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDi= K + S, где
К – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
S - спред – надбавка, в размере 3,80 процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (как она определена в п. 2.5 настоящего сообщения).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин


3.2. Дата 10.02.2026г.