Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  10.02.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО РУСОЛ 1"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО РУСОЛ 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А ком. 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746318351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704490900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00514-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37931; http://sfo-rusol-1.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2026

2. Содержание сообщения
Ценные бумаги, составляющие указанные выпуски, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: структурные бездокументарные процентные неконвертируемые класса "В" с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер: 6-03-00514-R от 14.11.2019, (ISIN) RU000A101D96. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DSXXXX (далее по тексту – "Облигации класса "В"")
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого осуществляет ООО "Тревеч-Управление" - управляющая организация Эмитента.
Фиксированная часть процентной ставки на первый купонный период установлена в размере 8,00% годовых.
Величина купонного дохода на одну Облигацию класса "В" рассчитывается по формуле, установленной пунктом 9.3. Решения о выпуске (с учетом того, что Фиксированная часть процентной ставки по второму и каждому последующему купону устанавливаемой равной Фиксированной части процентной ставки по первому купону).
Расчетный агент произвел расчет Переменной части процентной ставки, как она определена в Решениях о выпуске Облигаций класса "В" на купонные периоды с 21-го по 24-ый. Данная Переменная часть процентной ставки для расчета купонного дохода по Облигациям класса "В" для купонных периодов с 21-го по 24-ый составляет 14,555%.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Дата принятия решения Единоличным исполнительным органом Эмитента о размере Фиксированной части процентной ставки 07.02.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 07 февраля 2020 года, решение ООО "Тревеч-Управление", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), № 04/02/2020/SFO от 07 февраля 2020 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 24 купонный период: начинается 15.11.2025 года и оканчивается 15.02.2026 года.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
- общий размер процентов (купонного дохода), начисленных по Облигациям класса "В": 3 955 000.00руб.
- общий размер частичного погашения по Облигации класса "В": 2 923 000.00 руб.;
Итого: Общий размер начисленных доходов по Облигациям класса "В": 6 878 000,00 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период:
размер начисленных процентов (купонного дохода) в расчете на одну Облигацию класса "В": 39,55 руб.
размер начисленных доходов (частичного погашения) в расчете на одну Облигацию класса "В": 29,23 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 15.02.2026.


3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч - Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 10.02.2026г.