Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  09.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Коммунистическая, д. 6, этаж 9, помещ. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187456022049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7459006240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00576-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П11; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107T35.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-09-00576-R-002P от 14.02.2024 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определен решением Председателя правления ООО МФК "КЭШДРАЙВ" "10" февраля 2025 года (Приказ № 11-ОД от "10" февраля 2025 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 002РС, утвержденной решением Общего собрания участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КЭШДРАЙВ" от 19 марта 2021 года № 25.

Содержание принятого решения:
"1. Установить процентную ставку купона на 9 (девятый) купонный период по Коммерческим облигациям процентные серии КО-П11, размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций серии 002РС, имеющей регистрационный номер 4-00576-R-002P-00С от 25.03.2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107T35, Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4CDE-09-00576-R-002P от 14.02.2024 г. (далее – Коммерческие облигации) в размере 17 (Семнадцать) процентов годовых, что соответствует 42 рубля 38 копеек на одну Коммерческую облигацию.
2. Установить процентную ставку на 10 (Десятый) купонный период по Коммерческим облигациям в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых, что соответствует 39 рублей 89 копеек на одну Коммерческую облигацию.
3. Установить процентную ставку на 11 (Одиннадцатый) купонный период по Коммерческим облигациям в размере 15 (Пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 37 рублей 40 копеек на одну Коммерческую облигацию.
4. Установить процентную ставку на 12 (Двенадцатый) купонный период по Коммерческим облигациям в размере 14 (Пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 34 рубля 90 копеек на одну Коммерческую облигацию."

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: "09" февраля 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 19-ОД от "09" февраля 2026 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

номер купонного периода дата начала купонного периода дата окончания купонного периода
9 16.02.2026 18.05.2026
10 18.05.2026 17.08.2026
11 17.08.2026 16.11.2026
12 16.11.2026 15.02.2027

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:

номер купонного периода общий размер начисленного купонного дохода
9 5 509 400,00
10 5 185 700,00
11 4 862 000,00
12 4 537 000,00

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:

номер купонного периода размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период
9 42 рубля 38 копеек
10 39 рублей 89 копеек
11 37 рублей 40 копеек
12 34 рубля 90 копеек


Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:

номер купонного периода ставка купона (в % годовых)
9 17
10 16
11 15
12 14

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

номер купонного периода дата окончания купонного периода
9 18.05.2026
10 17.08.2026
11 16.11.2026
12 15.02.2027

Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.У. Фундуков


3.2. Дата 09.02.2026г.