Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  09.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс"
Сообщение о существенном факте
"О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195213, РФ, г. Санкт-Петербург, м.о Малая Охта вн. тер. г., Заневский пр-кт, д. 65, к. 1, лит. А, пом. 204
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 217800076955
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806586560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00618-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.okmarket.ru; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09 февраля 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 в количестве 1 764 770 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 764 770 000 (один миллиард семьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее также "Облигации").
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105FM7.
CFI: DBVUFB.

2.2. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00618-R-001P от 07.11.2022 г.

2.3. категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): купонный доход по облигациям

2.4. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
13 купонный период: дата начала – с 10.11.2025 дата окончания – 09.02.2026

2.5. общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
50 595 955,90 (пятьдесят миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 90 копеек;

2.6. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 28 (двадцать восемь) рублей 67 (шестьдесят семь) копеек.

2.7. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 764 770 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят) штук.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды.

2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
09 февраля 2026 года

2.11. доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:
100%


3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов Семенова Д.А.
3.2. 09 февраля 2026 года