Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25
1.3. ОГРН эмитента 1027700006289
1.4. ИНН эмитента 7705392230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04 февраля 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, регистрационный номер выпуска 4B02-04-25642-H от 23.05.2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101EF3; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации серии БО-04).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям и номинальная стоимость облигаций, выплачиваемая при погашении.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: двенадцатый купонный период; дата начала купонного периода: 06.08.2025; дата окончания купонного периода: 04.02.2026;
2184-ый (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер выплаты в части купонного дохода и номинальной стоимости в совокупности составляет: 10 326 600 000 (десять миллиардов триста двадцать шесть миллионов шестьсот тысяч) российских рублей, в том числе:
Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 10 000 000 штук Биржевых облигаций: 326 600 000 (триста двадцать шесть миллионов шестьсот тысяч) российских рублей за 12-ый купонный период.
Общий размер выплаты номинальной стоимости в российских рублях, приходящихся на 10 000 000 штук Биржевых облигаций: 10 000 000 000 (десять миллиардов) российских рублей.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
6,55% (шесть целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует 32,66 (тридцати двум целым 66 сотым) российских рублей на одну Биржевую облигацию.
Размер номинальной стоимости в расчёте на одну Биржевую облигацию:
1 000 (Одна тысяча) российских рублей на одну Биржевую облигацию.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 10 000 000 штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 04.02.2026г.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подписи
3.1. От имени АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" -
Генеральный директор ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" А.Н. Попов
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” февраля 20 26 г. М.П.