Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  04.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 301600, Тульская обл., Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 этаж / каб. 2/2, ЦЕХ 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746530852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718011220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00262-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39614
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00262-L-001P-02E от 19.01.2026, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00262-L-001P от 02.02.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО "ПКФ"

Содержание принятого решения:
В целях определения процентной ставки по первому купону биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001P-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00262-L-001P-02E от 19.01.2026, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00262-L-001P от 02.02.2026 (далее – "Биржевые облигации"),
определения процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (второго) по 36-й (тридцать шестой) купонный период Биржевых облигаций:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 26,50 (двадцать шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 21,78 (двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) на 1 (одну) Биржевую облигацию.
2. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый), 14 (четырнадцатый), 15 (пятнадцатый), 16 (шестнадцатый), 17 (семнадцатый), 18 (восемнадцатый), 19 (девятнадцатый), 20 (двадцатый), 21 (двадцать первый), 22 (двадцать второй), 23 (двадцать третий), 24 (двадцать четвертый), 25 (двадцать пятый), 26 (двадцать шестой), 27 (двадцать седьмой), 28 (двадцать восьмой), 29 (двадцать девятый), 30 (тридцатый), 31 (тридцать первый), 32 (тридцать второй), 33 (тридцать третий), 34 (тридцать четвертый), 35 (тридцать пятый), 36 (тридцать шестой) купонные периоды равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
04.02.2026

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ № 2 от 04.02.2026

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период: c 10.02.2026 по 12.03.2026
2-й купонный период: c 12.03.2026 по 11.04.2026
3-й купонный период: c 11.04.2026 по 11.05.2026
4-й купонный период: c 11.05.2026 по 10.06.2026
5-й купонный период: c 10.06.2026 по 10.07.2026
6-й купонный период: c 10.07.2026 по 09.08.2026
7-й купонный период: c 09.08.2026 по 08.09.2026
8-й купонный период: c 08.09.2026 по 08.10.2026
9-й купонный период: c 08.10.2026 по 07.11.2026
10-й купонный период: c 07.11.2026 по 07.12.2026
11-й купонный период: c 07.12.2026 по 06.01.2027
12-й купонный период: c 06.01.2027 по 05.02.2027
13-й купонный период: c 05.02.2027 по 07.03.2027
14-й купонный период: c 07.03.2027 по 06.04.2027
15-й купонный период: c 06.04.2027 по 06.05.2027
16-й купонный период: c 06.05.2027 по 05.06.2027
17-й купонный период: c 05.06.2027 по 05.07.2027
18-й купонный период: c 05.07.2027 по 04.08.2027
19-й купонный период: c 04.08.2027 по 03.09.2027
20-й купонный период: c 03.09.2027 по 03.10.2027
21-й купонный период: c 03.10.2027 по 02.11.2027
22-й купонный период: c 02.11.2027 по 02.12.2027
23-й купонный период: c 02.12.2027 по 01.01.2028
24-й купонный период: c 01.01.2028 по 31.01.2028
25-й купонный период: c 31.01.2028 по 01.03.2028
26-й купонный период: c 01.03.2028 по 31.03.2028
27-й купонный период: c 31.03.2028 по 30.04.2028
28-й купонный период: c 30.04.2028 по 30.05.2028
29-й купонный период: c 30.05.2028 по 29.06.2028
30-й купонный период: c 29.06.2028 по 29.07.2028
31-й купонный период: c 29.07.2028 по 28.08.2028
32-й купонный период: c 28.08.2028 по 27.09.2028
33-й купонный период: c 27.09.2028 по 27.10.2028
34-й купонный период: c 27.10.2028 по 26.11.2028
35-й купонный период: c 26.11.2028 по 26.12.2028
36-й купонный период: c 26.12.2028 по 25.01.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
2-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
3-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
4-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
5-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
6-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
7-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
8-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
9-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
10-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
11-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
12-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
13-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
14-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
15-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
16-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
17-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
18-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
19-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
20-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
21-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
22-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
23-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
24-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
25-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
26-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
27-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
28-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
29-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
30-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
31-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
32-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
33-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
34-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
35-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)
36-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых)

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
2-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
3-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
4-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
5-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
6-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
7-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
8-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
9-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
10-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
11-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
12-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
13-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
14-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
15-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
16-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
17-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
18-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
19-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
20-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
21-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
22-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
23-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
24-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
25-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
26-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
27-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
28-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
29-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
30-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
31-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
32-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
33-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
34-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
35-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)
36-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых)

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период: 12.03.2026
2-й купонный период: 11.04.2026
3-й купонный период: 11.05.2026
4-й купонный период: 10.06.2026
5-й купонный период: 10.07.2026
6-й купонный период: 09.08.2026
7-й купонный период: 08.09.2026
8-й купонный период: 08.10.2026
9-й купонный период: 07.11.2026
10-й купонный период: 07.12.2026
11-й купонный период: 06.01.2027
12-й купонный период: 05.02.2027
13-й купонный период: 07.03.2027
14-й купонный период: 06.04.2027
15-й купонный период: 06.05.2027
16-й купонный период: 05.06.2027
17-й купонный период: 05.07.2027
18-й купонный период: 04.08.2027
19-й купонный период: 03.09.2027
20-й купонный период: 03.10.2027
21-й купонный период: 02.11.2027
22-й купонный период: 02.12.2027
23-й купонный период: 01.01.2028
24-й купонный период: 31.01.2028
25-й купонный период: 01.03.2028
26-й купонный период: 31.03.2028
27-й купонный период: 30.04.2028
28-й купонный период: 30.05.2028
29-й купонный период: 29.06.2028
30-й купонный период: 29.07.2028
31-й купонный период: 28.08.2028
32-й купонный период: 27.09.2028
33-й купонный период: 27.10.2028
34-й купонный период: 26.11.2028
35-й купонный период: 26.12.2028
36-й купонный период: 25.01.2029


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Радель


3.2. Дата 04.02.2026г.