Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента:
В заседании участвовали члены наблюдательного совета: Митюшин Александр Вячеславович, Гурьева Инна Геннадиевна, Тимошенко Алексей Васильевич, Иванова Елена Вениаминовна, Рощин Всеволод Игоревич, Столяров Андрей Михайлович, Масин Вячеслав Павлович.
Общее количество голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании — 7, что составляет 100 % от общего количества членов наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения:
"за" - 100% голосов не заинтересованных членов наблюдательного совета, участвующих в голосовании; "против" - нет; "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить заключение Обществом сделки: Договора о предоставлении банковских гарантий № 420H01FNLMF, дата формирования которого 16.01.2026г на следующих условиях:
Общий лимит Договора - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
Максимальная сумма гарантийного обязательства - Сумма каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 100 000 000 (Ста миллионов) рублей;
Срок действия лимита гарантий: с даты заключения Договора по 16 января 2036 г. (включительно);
Срок действия каждой гарантии в рамках лимита, не может превышать 96 (Девяносто шесть) месяцев и не может истекать позднее срока действия Лимита;
Период доступности лимита гарантий - по 20 мая 2027 г (включительно) в рамках свободного остатка лимита;
Бенефициары: Юридическое лицо (резидент РФ), являющееся государственным или муниципальным заказчиком в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и/или заказчики, осуществляющие закупки в рамках Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Целевое назначение гарантии: Исполнение Принципалом обязательств:
- по надлежащему исполнению Принципалом обязательств по договорам/контрактам, которые заключены/будут заключены между Принципалом и Бенефициаром (далее- Контракт) и/или
- обеспечение полного или частичного возврата Принципалом авансового(ых) платежа (ей) по Контракту при невыполнении Принципалом обязательств по Контракту и/или
- обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту в гарантийный период;
(по тексту – "Гарантии").
Размер вознаграждения определяется индивидуально по каждой из Гарантий;
Порядок уплаты вознаграждения: ежеквартально 21 числа первого месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующих Гарантий (включительно), указанную в тексте Гарантии, в сумме начисленного на соответствующие даты вознаграждения денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств – плата из расчета 23 (Двадцать три) процента годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии;
За несвоевременное исполнении платежных обязательств по Договору: неустойку в размере действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых
2. Одобрить заключение Обществом сделки: Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 420F01FQAMF, дата формирования которого 16.01.2026г., в рамках которого заключаются отдельные договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее НКЛ) на следующих условиях:
Целевое назначение возобновляемой рамочной кредитной линии:
— Финансирование затрат по отдельному Контракту (далее Контракт), заключенному с Муниципальными/Государственными Заказчиками на строительство, ремонт, реконструкцию, обслуживание, содержание автомобильных дорог, прилегающих территорий, закрытых площадок и прочие виды работ;
— Погашение текущей задолженности по кредитным договорам, заключенным между Заемщиком и другими банками с целью финансирования затрат по исполнению контрактов с Муниципальными/Государственными Заказчиками на строительство, ремонт, реконструкцию, обслуживание, содержание автомобильных дорог, прилегающих территорий, закрытых площадок и прочие виды работ
Сумма финансирования:
- Лимит Договора – максимальный лимит 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.
Срок финансирования:
- по Договору– по 16 января 2030 г.
Процентная ставка устанавливается по отдельным договорам по согласованию сторон при их заключении.
Порядок уплаты процентов: Ежемесячно 21 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
Комиссионные платежи:
Плата за пользование лимитом кредитной линии
Погашение кредита:
Дата полного погашения кредитов по заключаемым в рамках соглашения договорам устанавливаются не позднее 16 января 2030 г.
3. Одобрить заключение Обществом сделки: Договора о предоставлении банковских гарантий № 420H01G6XMF, дата формирования которого 16.01.2026г на следующих условиях:
Общий лимит Договора - не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей;
Максимальная сумма гарантийного обязательства - Сумма каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 70 000 000 (Семидесяти миллионов) рублей;
Срок действия лимита гарантий: с даты заключения Договора по 16 января 2028 г. (включительно);
Срок действия каждой гарантии в рамках лимита, не может превышать 12 (Двенадцать) месяцев и не может истекать позднее срока действия Лимита;
Период доступности лимита гарантий - по 16 января 2028 г (включительно) в рамках свободного остатка лимита;
Бенефициары: Юридическое лицо (резидент РФ), являющееся государственным или муниципальным заказчиком в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и/или заказчики, осуществляющие закупки в рамках Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Целевое назначение гарантии: Исполнение Принципалом обязательств:
- Исполнение Принципалом обязательств по обеспечению заявки Принципала на участие в закупке. Обеспечение заявки на участие Принципала в тендере / конкурсе / торгах на право заключения Договора / Контракта с Бенефициаром на выполнение работ, услуг поставку продукции обеспечение Бенефициару (организатору тендера/ конкурса/ торгов) компенсации всех издержек и расходов.
Размер вознаграждения определяется индивидуально по каждой из Гарантий;
Порядок уплаты вознаграждения: ежеквартально 21 числа первого месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующих Гарантий (включительно), указанную в тексте Гарантии, в сумме начисленного на соответствующие даты вознаграждения денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств – плата из расчета 23 (Двадцать три) процента годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии;
За несвоевременное исполнении платежных обязательств по Договору: неустойку в размере действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2026г. Протокол №7
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение: не применимо


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Сафина


3.2. Дата 04.02.2026г.