Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  29.01.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул Гимназическая, д. 49/1, офис 205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1172375015042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2317084067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00006-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р с регистрационным номером 4-00006-L-002Р-02Е от 01.12.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-07-00006-L-002P от 26.01.2026 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО "РКС Девелопмент" - управляющей организацией Эмитента. Содержание принятого решения. Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций Эмитента в размере 26 процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 21,37 руб. на одну Биржевую облигацию. Дополнительная информация: порядок определения размера процентных ставок со 2-го по 36-й купонные периоды установлен п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций (процентные ставки по купонам начиная со 2-го по 36-й включительно равны процентной ставке по 1-му купонному периоду Биржевых облигаций).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 29.01.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО "РКС Девелопмент" - управляющей организацией Эмитента (Приказ № 2 от 29.01.2026).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Номер купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1 03.02.2026 05.03.2026
2 05.03.2026 04.04.2026
3 04.04.2026 04.05.2026
4 04.05.2026 03.06.2026
5 03.06.2026 03.07.2026
6 03.07.2026 02.08.2026
7 02.08.2026 01.09.2026
8 01.09.2026 01.10.2026
9 01.10.2026 31.10.2026
10 31.10.2026 30.11.2026
11 30.11.2026 30.12.2026
12 30.12.2026 29.01.2027
13 29.01.2027 28.02.2027
14 28.02.2027 30.03.2027
15 30.03.2027 29.04.2027
16 29.04.2027 29.05.2027
17 29.05.2027 28.06.2027
18 28.06.2027 28.07.2027
19 28.07.2027 27.08.2027
20 27.08.2027 26.09.2027
21 26.09.2027 26.10.2027
22 26.10.2027 25.11.2027
23 25.11.2027 25.12.2027
24 25.12.2027 24.01.2028
25 24.01.2028 23.02.2028
26 23.02.2028 24.03.2028
27 24.03.2028 23.04.2028
28 23.04.2028 23.05.2028
29 23.05.2028 22.06.2028
30 22.06.2028 22.07.2028
31 22.07.2028 21.08.2028
32 21.08.2028 20.09.2028
33 20.09.2028 20.10.2028
34 20.10.2028 19.11.2028
35 19.11.2028 19.12.2028
36 19.12.2028 18.01.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска: по каждому из 36 (Тридцати шести) купонных периодов - 6 411 000 рублей.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): по каждому из 36 (Тридцати шести) купонных периодов - 21,37 рублей.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.5 настоящего сообщения (Дата окончания купонного периода).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "РКС Девелопмент"
В.В. Булгаков


3.2. Дата 29.01.2026г.