Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  26.01.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746212388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726588547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36400-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; https://gazpromcapital.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии БЗО26-1-Е, без срока погашения (далее – Облигации).
Регистрационный номер выпуска 4-10-36400-R от 09.01.2023г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105QX1.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFSQB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 
Отдельное решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента не принималось, порядок определения размера дохода по Облигациям указан в п.5.4. Решения о выпуске Облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: не применимо. 
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо. 
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
5-й купонный период:
дата начала
26.01.2026
дата окончания
26.01.2027
6-й купонный период:
дата начала
26.01.2027
дата окончания
26.01.2028
7-й купонный период:
дата начала
26.01.2028
дата окончания
26.01.2029
8-й купонный период:
дата начала
26.01.2029
дата окончания
26.01.2030
9-й купонный период:
дата начала
26.01.2030
дата окончания
26.01.2031

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для всех купонных периодов с 5-го по 9-ый: 246 828 709,60 евро
Для каждого купонного периода с 5-го по 9-ый: 49 365 741,92 евро
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для каждого купонного периода с 5-го по 9-ый: 6,892%, что соответствует 68,92 евро на одну Облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу евро по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 
Купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
5-й купонный период:
26.01.2027
6-й купонный период:
26.01.2028
7-й купонный период:
26.01.2029
8-й купонный период:
26.01.2030
9-й купонный период:
26.01.2031

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Воробьев


3.2. Дата 26.01.2026г.