Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  23.01.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140491, Московская обл, г.о. Коломна, п Сергиевский, кв-л 0010605 (1), д. 12, стр. 1, этаж 2, помещ. 5,6,7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115022000103
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022560904
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00145-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые по открытой подписке, регистрационный номер выпуска ценных 4B02-02-00145-L от 15.01.2026 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям принято Генеральным директором ООО "Сергиевское".
Формулировка принятого решения:
"Установить процентную ставку по Биржевым облигациям на купонные периоды с первого по восьмой включительно в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых. Процентные ставки (порядок определения процентных ставок) на купонные периоды с 9 (Девятого) по 40 (Сороковой) определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций и не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

В соответствии с п.5.4. и п.12. Решения о выпуске Биржевых облигаций определить следующие формулы для расчета купонного дохода за каждый i-ый купонный период (КДi) и для расчета накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой их погашения:

Расчет суммы выплат по каждому i-тому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в рублях;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…40).

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

НКД = Ci * Nom * (T - ДНКП(i))/(365 * 100%), где
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,…40);
НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется)".
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22 января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом (приказ Генерального директора №22/01-26/01-ОД от 22.01.2026 г.)
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период:
дата начала купонного периода 27.01.2026;
дата окончания купонного периода 27.04.2026.

Второй купонный период:
дата начала купонного периода 27.04.2026;
дата окончания купонного периода 26.07.2026.

Третий купонный период:
дата начала купонного периода 26.07.2026;
дата окончания купонного периода 24.10.2026.

Четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 24.10.2026;
дата окончания купонного периода 22.01.2027.

Пятый купонный период:
дата начала купонного периода 22.01.2027;
дата окончания купонного периода 22.04.2027.

Шестой купонный период:
дата начала купонного периода 22.04.2027;
дата окончания купонного периода 21.07.2027.

Седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 21.07.2027;
дата окончания купонного периода 19.10.2027.

Восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 19.10.2027;
дата окончания купонного периода 17.01.2028.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 9 246 000 руб. 00 коп. (25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 9 246 000 руб. 00 коп. (25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 9 246 000 руб. 00 коп. (25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 9 246 000 руб. 00 коп. (25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 9 246 000 руб. 00 коп. (25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 9 246 000 руб. 00 коп. (25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 9 246 000 руб. 00 коп. (25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 9 246 000 руб. 00 коп. (25 процентов годовых).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 61 руб. 64 коп. (25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 61 руб. 64 коп. (25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период, составляет 61 руб. 64 коп. (25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 61 руб. 64 коп. (25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 61 руб. 64 коп. (25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 61 руб. 64 коп. (25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период, составляет 61 руб. 64 коп. (25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период, составляет 61 руб. 64 коп. (25 процентов годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

По первому купонному периоду - 27.04.2026 г.
По второму купонному периоду - 26.07.2026 г.
По третьему купонному периоду - 24.10.2026 г.
По четвертому купонному периоду - 22.01.2027 г.
По пятому купонному периоду – 22.04.2027 г.
По шестому купонному периоду - 21.07.2027 г.
По седьмому купонному периоду - 19.10.2027 г.
По восьмому купонному периоду - 17.01.2028 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.О. Иванов


3.2. Дата 23.01.2026г.