Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  16.01.2026
Публичное акционерное общество "Кокс"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-Я Стахановская, стр. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772; http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 27.01.2025 12:50:47) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wBc5Bk-AFYUWzi3wWChH2xw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2025г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
В соответствии с пунктом 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
Кворум для принятия решения по вопросам №№3, 4 повестки дня составляет 100%.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня есть.
Итоги голосования по третьему вопросу: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня: "Об одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок)": Одобрить крупные сделки (взаимосвязанные сделки) – заключение Дополнительного соглашения №11 от 19.12.2024 и №12 от 19.12.2024 к Генеральному соглашению № 440E006CP об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, дата формирования которого "18" июля 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, с …, а также дать согласие на заключение в будущем дополнительного-(ых) соглашения-(ий) к Договору, изменяющего-(их) Договор в части размера и срока сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Стахановская 1-я, дом 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Заемщик, Должник).
… (Банк, Кредитор)
Предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения №11 от 19.12.2024 и №12 от 19.12.2024 к Генеральному соглашению № 440E006CP об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, дата формирования которого "18" июля 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему (по тексту – "Договор"), изменяющего Договор в части условий о сумме лимита, совокупном размере ссудной задолженности, увеличении процентной ставки, изменения иных финансовых и нефинансовых ковенант, а также заключение в будущем дополнительного-(ых) соглашения-(ий) к Договору, изменяющего-(их) Договор в части размера и срока сделки при условии, если в результате внесения таких изменений размер сделки не превысит приведенных ниже параметров.
Цена сделки:
Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии):
Период действия лимита Сумма лимита (рублей)
с "18" июля 2022 г. по "18" декабря 2024 г. 29 500 000 000 (Двадцать девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей
с "19" декабря 2024 г. по "31" декабря 2026 г. 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей
Совокупный размер ссудной задолженности по Договору, Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками №400E009RN от "06" октября 2022 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №440B002SQ от "25" апреля 2022 г., (далее – Совокупный размер ссудной задолженности) не может превышать 18 100 000 000 (Восемнадцать миллиардов сто миллионов) рублей.
По соглашению сторон сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии) может быть увеличена, но не более чем в 2 (два) раза по сравнению с суммой кредита (максимальным лимитом кредитной линии), определенной на дату подписания дополнительного соглашения № 11 и №12 к Договору и указанной в настоящем одобрении.
По соглашению сторон Совокупный размер ссудной задолженности может быть увеличен, но не более чем в 2 (два) раза по сравнению с размером Совокупного размера ссудной задолженности, определенного на дату подписания дополнительного соглашения № 11 и №12 к Договору и указанного в настоящем одобрении.
Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
В случае установления переменной процентной ставки:
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 40 % (Сорок) процентов годовых (Максимальную процентную ставку)
В случае установления плавающей процентной ставки с переменной маржой:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных в Соглашении.
Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 15% (Пятнадцать) процентов годовых (максимальная маржа).
В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки, размер максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа.
В случае формировании Заемщиком в Банке покрытия по Аккредитивам:
Специальная процентная ставка не может превышать 16 % (Шестнадцать) процентов годовых (Максимальная Специальная процентная ставка).
Сроки исполнения обязательств по сделке:
Период действия лимита: с "18" июля 2022 г. по "31" декабря 2026 г.
Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 24 (Двадцать четыре) месяца.
Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): "31" декабря 2026 г.
По соглашению сторон может быть увеличен срок возврата кредита (срока финансирования), но не более чем в 2 (два) раза по сравнению со сроком, определенным на дату подписания дополнительного соглашения № 11 и №12 к Договору и указанным в настоящем одобрении.
При любом увеличении суммы кредита (максимального лимита кредитной линии) и (или) процентной ставки и (или) срока возврата кредита (срока финансирования) размер сделки не может увеличиться более, чем в 3 (три) раза по сравнению размером сделки, определенным на дату подписания дополнительного соглашения № 11 и №12 к Договору, исходя из параметров, указанных в настоящем одобрении.
Изменения иных существенных условий по сделке:
Банк имеет право:
В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:
1) В случае установления переменной процентной ставки - производить увеличение и/или уменьшение Максимальной процентной ставки и/или Максимальной Специальной процентной ставки по Основному договору и/или процентной ставки, Специальной процентной ставки (в случае формирования Заемщиком в Банке покрытия по Аккредитивам), зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Основного договора, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
2) В случае установления плавающей процентной ставки - производить увеличение / уменьшение размера переменной маржи, по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Основного договора, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Основному договору и/или отдельными Подтверждениями, в том числе, но не исключительно, в связи с изменением общих экономических условий в Российской Федерации, изменением ситуации на финансовом рынке, изменением экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг. Указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
3) В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.
4) Закрыть свободный остаток лимита рамочной кредитной линии по Основному договору и/или прекратить заключение с Заемщиком Кредитных сделок в рамках Основного договора и/или не осуществлять выдачу кредита по отдельной Кредитной сделке и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредитов и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитами, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора и Кредитных сделок, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, в случаях:
- Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком или компаниями Группы, платежных обязательств по Основному договору или отдельной Кредитной сделке в рамках Основного договора или по любому из договоров (в том числе, но не исключительно: кредитному, об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным видам договоров) и соглашений, которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Основного договора) между Заемщиком или компаниями Группы, и Кредитором, иных обязательств (или выполнения иных условий) по указанным договорам и соглашениям, неисполнение или ненадлежащее исполнение (или выполнение) которых является основанием для предъявления требования о досрочном возврате сумм кредита/отказа Кредитора от обязанности предоставления кредита/гарантии в соответствии с условиями указанных договоров и соглашений, а также платежных обязательств перед Кредитором и/или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного дохода, обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона "Об акционерных обществах", которые возникли (могут возникнуть в течение срока действия Основного договора).
- Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком или другими компаниями ГК "Кокс" обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Основного договора) между Заемщиком или компаниями ГК "Кокс" и любым иным кредитором, если совокупная сумма неисполненных или ненадлежащим образом исполненных платежных обязательств составила сумму более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение продолжается в течение периода, превышающего 10 (Десять) рабочих дней. Сумма кредита, предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы кредита.
- Использования кредита, предоставленного по любой Кредитной сделке, не по целевому назначению или возврата Заемщику денежных средств, перечисленных Заемщиком за счет кредита в соответствии с целевым назначением кредита, при условии, что в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем возврата, денежные средства не будут израсходованы Заемщиком по целевому назначению.
- Принятие к производству арбитражным судом заявления о признании Заемщика и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.
- Если в отношении Заемщика и/или ГК "Кокс" и/или поручителя приняты к производству иски об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по Основному договору и/или по договору поручительства более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в отношении любого из указанных лиц.
В указанный объем исков не включаются требования:
- к … в сумме до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
- к компаниям, входящим в ГК "Кокс", вытекающие из споров о несостоятельности (банкротстве), при соблюдении следующих условий:
• компании, в отношении которых подан иск о несостоятельности (банкротстве) не являются сторонами по кредитным договорам или договорам о предоставлении банковских гарантий, заключенных с ….
• инициатором иска о несостоятельности (банкротстве) является компания, входящая в ГК "Кокс", или собственником инициатора с долей более 50% (прямо или косвенно) является ….
• для всех компаний ГК "Кокс", в отношении которых поданы иски о несостоятельности (банкротстве) или в отношении которых осуществляются процедуры банкротства выполняются соотношения: совокупная доля балансовых активов указанных компаний в консолидированных балансовых активах ГК "Кокс" не превышает 1,0%; совокупная доля EBITDA указанных компаний в консолидированном EBITDA ГК "Кокс" не превышает 1,0%.
Сумма иска, предъявленного в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предъявления иска.
- Принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) Заемщика, и/или поручителя.
- Объявления Заемщика и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.
Должник обязан:
1. Заемщик обязан поддерживать и обеспечить поддержание Поручителями по Основному договору положительного значения величины чистых активов на каждую отчетную дату в течение срока действия Основного договора, за исключением …. В отношении … настоящее условие не контролируется. Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России №84н от 28.08.2014 г. "Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов".
2. Заемщик обязан обеспечить соблюдение ГК "Кокс" соотношений:
• Чистый Долг/EBITDA на уровне не более 4,0 (Четыре), начиная с годовой отчетности за 2021 г.;
• EBITDA/ Консолидированные процентные расходы на уровне не менее 2,2 (Две целых две десятых)
по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс".
Порядок расчета показателя Чистый Долг следующий:
Чистый Долг=долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства.
Порядок расчета показателя EBITDA на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:
EBITDA за любой период – сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей:
- Консолидированные процентные расходы;
- Консолидированные расходы по налогу на прибыль;
- Консолидированная амортизация;
- все прочие неденежные доходы/расходы;
- другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.
"Консолидированные процентные расходы"– сумма показателей:
- все процентные расходы,
- капитализированный процент.
"Все прочие неденежные доходы/расходы":
- курсовые разницы,
- резервы по отпускам,
- резервы по налогам,
- резерв по безнадежным долгам,
- резерв по запасам,
- убыток от обесценения инвестиций,
- переоценка основных средств и финансовых вложений.
"Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы":
- прибыль/убыток от продажи дочерних компаний,
- другие.
При этом доходы включаются в корректировку со знаком "-", а расходы – со знаком "+".
Все составляющие формулы EBITDA рассчитываются как сумма соответствующих составляющих за последние 2 полугодия.
При этом, Заемщик считается нарушившим свои обязательства по соблюдению соотношений, указанных в настоящем пункте, в случае одновременного соблюдения следующих условий:
1) после передачи Кредитору /публикации в открытых источниках консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс" за расчетный период,
2) результат расчета контролируемых соотношений, сделанный на основании данных, содержащихся в предоставленной Кредитору консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс", превысит пороговые значения, указанные в настоящем пункте Договора.
Права Кредитора, обусловленные несоблюдением Заемщиком соотношений, указанных в настоящем пункте, возникают только после передачи ему/публикации в открытых источниках консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс" за расчетный период, а также в случае нарушения сроков предоставления Кредитору/публикации отчетности в открытых источниках, установленных п. 10.2.25 Основного договору.
3. В периоды превышения соотношения Чистый Долг/EBITDA значения 3,5 (Три целых пять десятых) и/или не превышения показателя EBITDA/Консолидированные процентные расходы значения 1,1 (Одна целая одна десятая) рассчитанного по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс" (периоды определяются датами предоставления Банку отчетности по МСФО), Заемщик обязан обеспечить выполнение следующих условий:
3.1. Заемщик обязан без предварительного письменного согласования с Банком не заключать и обеспечить не заключение компаниями ГК "Кокс" сделок, связанных с предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений (за исключением депозитов), осуществлением инвестиций в совместные предприятия, предоставлением любого поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением "без оборота на меня") в пользу третьих лиц, не входящих в ГК "Кокс" (допускается заключение сделок на величину поступлений денежных средств от возврата ранее выданных займов, осуществленных финансовых вложений, инвестиций).
Расчет осуществляется нарастающим итогом, начиная с даты каждого превышения соотношения Чистый Долг/EBITDA.
Из состава вышеуказанных сделок исключаются:
1.1) Исключаемая сумма 1 – сделки, связанные с предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений в …, совокупным размером не более:
2019-2024 год (нарастающим итогом) – не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.
1.2) Исключаемая сумма 2 – начисленные, но не уплаченные проценты по займам, выданным ….
Расчет производится на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс" по состоянию на полугодовую и годовую отчетные даты.
3.2. Заемщик обязан без предварительного письменного согласования с Банком не проводить и обеспечить не проведение компаниями ГК "Кокс" выплаты дивидендов за периметр ГК "Кокс".
3.3. Заемщик обязан обеспечить соблюдение показателя "Капитальные затраты" за год, рассчитанного на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК Кокс:
2021 год – не более 14 600 000 000 (Четырнадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей;
2022 год – не более 19 000 000 000 (Девятнадцать миллиардов) рублей;
c 2023 года (нарастающим итогом) – не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей;
2023 - 2024 год (нарастающим итогом) – не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
с 2025 года (нарастающим итогом) – не более 8 300 000 000 (Восемь миллиардов триста миллионов) рублей;
2025 - 2026 год (нарастающим итогом) – не более 19 400 000 000 (Девятнадцать миллиардов четыреста миллионов) рублей;
2025 - 2027 год (нарастающим итогом) – не более 33 100 000 000 (Тридцать три миллиарда сто миллионов) рублей.
Если в период действия Договора по предоставляемой отчетности будет зафиксировано превышение соотношения Чистый Долг/EBITDA, а фактический показатель "Капитальные затраты" будет выше, чем зафиксировано в п. 10.2.19.3 настоящего обязательства, Заемщик обязан согласовывать любое увеличение показателя "Капитальные затраты". Данный случай не считается нарушением обязательства, дефолт и неустойка не применяются.
Показатель "Капитальные затраты" рассчитывается на основании данных Консолидированного отчета о движении денежных средств, входящего в состав консолидированной финансовой отчетности: строка "Приобретение основных средств" (без учета капитализированных процентов.
4. Обеспечить не предоставление без согласования с Банком поручительств … по обязательствам компаний, входящих в ГК "Кокс".
5. Ежеквартально, не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания календарного квартала, предоставлять информационное письмо/справку (письменное подтверждение) об отсутствии либо наличии оформленных поручительств … по обязательствам компаний, входящих в ГК "Кокс".
В случае нарушения обязательств, Заемщик обязан обеспечить оформление поручительства … по обязательствам компаний ГК "Кокс" перед Банком в полном объеме в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с даты выявления нарушения на основании письма/справки, предоставляемых Заемщиком в соответствии с условиями Договора, либо с даты не предоставления письма/справки.
6. Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы справку:
об объеме дебиторской задолженности компаний ГК "Кокс" от …, с выделением объема дебиторской задолженности по начисленным процентам по выданным займам в адрес …, на отчетную дату в разрезе компаний ГК "Кокс",
размере выручки компаний ГК "Кокс" от … поквартально, за последние 4 календарных квартала в разрезе компаний ГК "Кокс",
по данным отчетности компаний ГК "Кокс" составленной на принципах российских стандартов бухгалтерского учета.
7. Обеспечить не превышение совокупного объема дебиторской задолженности компаний ГК "Кокс" от … за вычетом объема дебиторской задолженности по начисленным процентам по выданным займам в адрес …, значения 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей на отчетные даты
8. Заемщик обязан обеспечить недопущение, без согласования с Кредитором, следующего события: снижение совокупной доли голосующих акций / долей участия в компаниях, входящих в ГК "Кокс", принадлежащих совокупно … напрямую или косвенно, в том числе, через принадлежащие ему юридические лица, до уровня ниже 50% (Пятидесяти) процентов + 1 акция от общего количества голосующих акций / долей участия.
9. Заемщик обязан обеспечить не заключение компаниями, входящими в ГК "Кокс", без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом активов ГК "Кокс" (включая акции/доли участия компаний, входящих в ГК "Кокс", принадлежащие напрямую или косвенно (в том числе через принадлежащие им юридические лица) лицам, входящим в ГК "Кокс", а также …), по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц, в случае если после реализации указанных сделок, отношение балансовой стоимости активов ГК "Кокс" (включая акции/доли участия компаний, входящих в ГК "Кокс") оформленных в залог Кредитору к общей балансовой стоимости активов ГК "Кокс" переданных в залог третьим лицам, составит долю менее доли Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс".
Доля Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс" - отношение задолженности компаний, входящих в ГК "Кокс", перед Кредитором к совокупному объему кредитов и займов ГК "Кокс", определяемому по данным консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс" на последнюю отчетную дату (включая ссудную задолженность, задолженность по выпущенным облигационным займам, задолженность по привлеченному лизингу).
При этом:
- доля акций / долей в уставных капиталах компаний, входящих в ГК "Кокс", принадлежащих напрямую или косвенно ПАО "Кокс", переданная в залог третьим лицам, не должна превышать 10 % от величины уставных капиталов компаний, входящих в ГК "Кокс", акции / доли в уставных капиталах которых передаются в залог;
- не менее 50% + 1 акция от общего объема выпущенных акций ПАО "Кокс", принадлежащие … напрямую или косвенно (в том числе через принадлежащие ему юридические лица) должны быть свободны от залога.
Согласование передачи в залог акций ПАО "Кокс" не требуется в случае одновременного выполнения следующих условий:
- акции передаются в залог по обязательствам …, либо компании, доля участия в уставном капитале которой … составляет не менее 51%, за исключением компаний, входящих в ГК "Кокс";
- не менее 50% + 1 акция от общего объема выпущенных акций ПАО "Кокс", принадлежащие … напрямую или косвенно (в том числе через принадлежащие ему юридические лица) должны быть свободны от залога.
10. Заемщик обязан не совершать и обеспечить не совершение компаниями, входящими в ГК "Кокс", без письменного согласования с Кредитором, сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением за периметр ГК "Кокс" или возможностью отчуждения прямо либо косвенно активов, признаваемые основными средствами в целях бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством, если с даты заключения Договора совокупная балансовая стоимость таких активов составит более 10% показателя “Основные средства”, рассчитанного по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс".
11. Заемщик обязан в течение срока действия Основного договора не заключать и обеспечить не заключение компаниями, входящими в ГК "Кокс", без письменного согласования с Кредитором сделок, связанных с отчуждением акций/ долей участия компаний, входящих в ГК "Кокс" третьим лицам, не входящим в ГК "Кокс", за исключением:
- продажи акций / долей участия в уставном капитале в результате дополнительной эмиссии акций / увеличения уставного капитала компаний (далее – дочерние компании), при этом доля собственности в уставном капитале дочерних компаний, эмиссия акций / увеличение уставного капитала которых осуществляется, принадлежащая компаниям, входящим в ГК "Кокс":
- для дочерних компаний с формой собственности "акционерное общество" - не станет ниже 95% + 1 акция от общего количества голосующих акций.
- для прочих дочерних компаний - не уменьшится.
12. Заемщик обязан обеспечить не совершение ГК "Кокс", без письменного согласования с Кредитором, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с получением / приобретением акций, долей в уставных капиталах третьих лиц (юридических лиц, не входящих в ГК "Кокс").
Согласование не требуется в следующем случае:
- сумма каждой сделки не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и совокупная сумма сделок в течение каждого календарного года, начиная с 01 января календарного года, в котором планируется сделка, с учетом планируемой сделки, не превышает 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
13. Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, по своим обязательствам перед третьими лицами, за исключением Кредитора, или обязательствам третьих лиц, на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Дополнительные существенные условия (в дополнение к ранее одобренному):
Задолженность по Кредитной сделке (основному долгу и начисленным процентам) становится срочной к погашению полностью на следующий рабочий день в случае невыполнения любого из следующих условий:
1. Предоставление Заемщиком справки (с печатью и подписью уполномоченных лиц) о кредитном портфеле ГК "Кокс" (далее – Кредитный портфель) на Контрольные даты, не позднее третьего рабочего дня после наступления очередной контрольной даты.
Справка о кредитном портфеле ГК "Кокс" должна включать в себя информацию об остатке текущей задолженности компаний, входящих в ГК "Кокс" по кредитам и займам, в т.ч. облигационным, в разрезе договоров с указанием кредитора/заимодавца, графика погашения задолженности по месяцам с указанием точных дат погашения задолженности по кредитам.
Контрольные даты: "15" и последнее число каждого календарного месяца в течение действия Кредитной сделки.
2. Предоставление Заемщиком справки (с печатью и подписью уполномоченных лиц) не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты наступления очередного платежа суммой не менее 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей по любому кредитному договору, указанному в Кредитном портфеле, за исключением кредитных договоров заключённым с Кредитором (далее – Предстоящий платеж), содержащей информацию о:
• принятии решения кредитором о переносе даты соответствующего Предстоящего платежа (через пролонгацию, рефинансирование), другую аналогичную по сути операцию)
или
• принятии решения иным банком, не являющимся кредитором по Предстоящему платежу, о замещении/рефинансировании (или иной аналогичной по сути операции) Предстоящего платежа.
или
• погашении соответствующего Предстоящего платежа за счет собственных средств и подтверждении достаточности денежных средств на его погашение.
3. Задолженность по Кредитной сделке (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично в течение 5 рабочих дней, в размере, необходимом для достижения доли Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс" среди мажоритарных кредиторов значения 24,5% (Двадцать четыре целых пять десятых) процента в случае невыполнения следующего условия на Контрольные даты:
3.1. Доля Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс" среди мажоритарных кредиторов составляет не более 24,5% (Двадцать четыре целых пять десятых) процента.
Доля Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс" среди мажоритарных кредиторов – это отношение задолженности компаний, входящих в ГК "Кокс", перед Банком к совокупному объему кредитов и займов ГК "Кокс" перед Банком, …, …, …, определяемому по Кредитному портфелю на соответствующую дату.
4. Задолженность по Кредитной сделке (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично в течение 5 (Пяти) рабочих дней в размере, необходимом для достижения доли Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс" значения 21,6% (Двадцать одна целая, шесть десятых) процента в случае невыполнения следующего условия на Контрольные даты:
4.1. Доля Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс" составляет не более 21,6% (Двадцать одна целая, шесть десятых) процента.
Доля Кредитора в кредитном портфеле – отношение задолженности компаний (в т.ч. по облигационным займам), входящих в ГК "Кокс", перед Банком к совокупному объему кредитов и займов, в т.ч. облигационных, ГК "Кокс, определяемому по Кредитному портфелю на соответствующую дату.
Уполномочить управляющего директора ПАО "Кокс" Булаевского Бориса Хаимовича, действующего на основании доверенности №412 от 17.10.2022 или иное уполномоченное им лицо подписать от имени Заемщика дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к Договору, а также наделить его полномочиями на согласование с … иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.
Иные существенные условия сделки, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 05.05.2023 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Кокс" от 05.05.2023г.), 27.02.2024 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Кокс" от 27.02.2024г.), от остаются без изменений.

По четвертому вопросу повестки дня: "Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанной сделки)": Одобрить совершенную крупную сделку (взаимосвязанную сделку), связанную с заключением Дополнительного соглашения №7 от "19" декабря 2024 года к договору № 440B002SQ об открытии невозобновляемой кредитной линии от "25" апреля 2022 года (дата формирования) (по тексту – "Договор", "Основной договор") с учетом всех изменений и дополнений к нему, а также дать согласие на заключение в будущем дополнительного-(ых) соглашения-(ий) к Договору, изменяющего-(их) Договор в части размера и срока сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Стахановская 1-я, дом 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Заемщик, Должник);
… (Банк, Кредитор).
Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения №7 от "19" декабря 2024 года к Договору с учетом всех изменений и дополнений к нему, изменяющих Договор в части внесения изменений в нефинансовые ковенанты, а также заключение в будущем дополнительного-(ых) соглашения-(ий) к Договору, изменяющего-(их) Договор в части размера и срока сделки при условии, если в результате внесения таких изменений размер сделки не превысит приведенных ниже параметров.
Цена сделки:
Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
По соглашению сторон сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии) может быть увеличена, но не более чем в 2 (два) раза по сравнению с суммой кредита (максимальным лимитом кредитной линии), определенной на 03.12.2024 (дату подписания дополнительного соглашения № 6 к Договору) и указанной в настоящем одобрении.
Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
- за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по "05" сентября 2022 года (включительно) по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс переменная маржа.
На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по "25" июля 2022 г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере действующей в течение указанного периода ключевой ставки Банка России плюс 2,2% (Две целых две десятых) процентов годовых.
Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: за период с "26" июля 2022 г. (включительно) по "05" сентября 2022 года (включительно), в зависимости от:
• доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика и компаний Группы, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика и компаний Группы, за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:
Критерии для установления переменной маржи: Процентная ставка устанавливается ежеквартально Допустимое отклонение
Доля перечислений заработной платы на счета работников, % до 70 (Семидесяти) (не включительно) свыше 70 (Семидесяти) (включительно) 20 % (Двадцать) процентов
Переменная маржа, % годовых 3,2% (Три целых две десятых) процентов годовых 2,2% (Две целых две десятых) процентов годовых -
За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной маржи принимается истекший календарный квартал.
- за период с "05" сентября 2022 года (не включая эту дату) по "04" декабря 2022 года (включительно) по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс переменная маржа.
Размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: за период с "06" сентября 2022 г. (включительно) по "04" декабря 2022 года (включительно), в зависимости от:
• доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика и компаний Группы, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика и компаний Группы, за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:
Критерии для установления переменной маржи: Процентная ставка устанавливается ежеквартально Допустимое отклонение
Доля перечислений заработной платы на счета работников, % до 70 (Семидесяти) (не включительно) свыше 70 (Семидесяти) (включительно) 20 % (Двадцать) процентов
Переменная маржа, % годовых 1,589 (Одна целая, пятьсот восемьдесят девять тысячных) процентов годовых 0,589 (Ноль целых, пятьсот восемьдесят девять тысячных) процентов годовых -
За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной маржи принимается истекший календарный квартал.
Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.
- За период с "04" декабря 2022 года (не включая эту дату) по "03" декабря 2024 года (включительно) по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер переменной процентной ставки по Договору устанавливается следующим образом: за период с "05" декабря 2022 г. (включительно) по "03" декабря 2024 года (включительно), в зависимости от:
• доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика и компаний Группы, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика и компаний Группы, за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:
Критерии для установления переменной маржи: Процентная ставка устанавливается ежеквартально Допустимое отклонение
Доля перечислений заработной платы на счета работников, % до 70 (Семидесяти) (не включительно) свыше 70 (Семидесяти) (включительно) 20 % (Двадцать) процентов
Переменная ставка,
% годовых 11,31% (Одиннадцать целых тридцать одна сотая) процентов годовых 10,31% (Десять целых тридцать одна сотая) процентов годовых -
За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.
- За период с "03" декабря 2024 года (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно) по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс переменная маржа.
Размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: за период с "03" декабря 2024 г. (включительно) по дату полного погашения кредита (включительно), в зависимости от:
• доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика и компаний Группы, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика и компаний Группы, за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:
Критерии для установления переменной маржи: Процентная ставка устанавливается ежеквартально Допустимое отклонение
Доля перечислений заработной платы на счета работников, % до 70 (Семидесяти) (не включительно) свыше 70 (Семидесяти) (включительно) 20 % (Двадцать) процентов
Переменная маржа,
% годовых 8,0% (Восьми) процентов годовых 7,0% (Семи) процентов годовых -
За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной маржи принимается истекший календарный квартал.
Изменение размера переменной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера переменной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения переменной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер переменной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с Договором.
По соглашению сторон может быть изменен как порядок определения процентной ставки, так и размер значений для ее определения. При этом процентная ставка может быть увеличена не более чем в 2 (два) раза по сравнению с максимальным значением процентной ставки, определенным на 03.12.2024 (дату подписания дополнительного соглашения № 6 к Договору) и указанным в настоящем одобрении.
Сроки исполнения обязательств по сделке:
Срок возврата кредита (срок финансирования): дата полного погашения выданного кредита: "04" июля 2025 г. В случае погашения кредита ранее указанной даты, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.
Период доступности: не более 1 месяца.
По соглашению сторон может быть увеличен срок возврата кредита (срока финансирования), но не более чем в 2 (два) раза по сравнению со сроком, определенным на 03.12.2024 (дату подписания дополнительного соглашения № 6 к Договору) и указанным в настоящем одобрении.
При любом увеличении суммы кредита (максимального лимита кредитной линии) и (или) процентной ставки и (или) срока возврата кредита (срока финансирования) размер сделки не может увеличиться более, чем в 3 (три) раза по сравнению размером сделки, определенным на 03.12.2024 (дату подписания дополнительного соглашения № 6 к Договору) исходя из параметров, указанных в настоящем одобрении.
Изменения иных существенных условий по сделке:
Плата за досрочный возврат кредита:
Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора) Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с "25" апреля 2022 г. по "24" июля 2022 г. 1% (Один процент) годовых
с "25" июля 2022 г. по "24" октября 2022 г. 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых) годовых
с "25" октября 2022 г. по "25" ноября 2022 г. 0,5% (Ноль целых пять десятых) годовых
с "26" ноября 2022 г. по "05" июня 2023 г. 2% (Два процента) годовых
с "06" июня 2023 г. по "05" декабря 2023 г. 1,5% (Одна целая пять десятых) годовых
с "06" декабря 2023 г. по "05" июня 2024 г. 1% (Один процент) годовых
с "06" июня 2024 г. по "05" сентября 2024 г. 0,5% (Ноль целых пять десятых) годовых
с "06" сентября 2024 г. по "02" декабря 2024 г. 0% (Ноль процентов) годовых
с "03" декабря 2024г. по "04" июля 2025г. 1 (Один) процент годовых
По соглашению сторон может быть увеличен размер платы за досрочный возврат кредита, но не более чем в 2 (два) раза по сравнению с размером платы за досрочный возврат кредита, определенным на 03.12.2024 (дату подписания дополнительного соглашения № 6 к Договору и указанным в настоящем одобрении.
Дополнение иных существенных условий по сделке:
1. Задолженность по Договору (основному долгу и начисленным процентам) становится срочной к погашению полностью на следующий рабочий день в случае невыполнения любого из следующих условий:
1.1. Предоставление Заемщиком справки (с печатью и подписью уполномоченных лиц) о кредитном портфеле ГК "Кокс" (далее – Кредитный портфель) на Контрольные даты, не позднее третьего рабочего дня после наступления очередной контрольной даты.
Справка о кредитном портфеле ГК "Кокс" должна включать в себя информацию об остатке текущей задолженности компаний, входящих в ГК "Кокс" по кредитам и займам, в т.ч. облигационным, в разрезе договоров с указанием кредитора/заимодавца, графика погашения задолженности по месяцам с указанием точных дат погашения задолженности по кредитам.
Контрольные даты: "15" и последнее число каждого календарного месяца в течение действия Договора.
1.2. Предоставление Заемщиком справки (с печатью и подписью уполномоченных лиц) не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты наступления очередного платежа суммой не менее 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей по любому кредитному договору, указанному в Кредитном портфеле, за исключением кредитных договоров заключённым с Кредитором (далее – Предстоящий платеж), содержащей информацию о:
• принятии решения кредитором о переносе даты соответствующего Предстоящего платежа (через пролонгацию, рефинансирование), другую аналогичную по сути операцию)
или
• принятии решения иным банком, не являющимся кредитором по Предстоящему платежу, о замещении/рефинансировании (или иной аналогичной по сути операции) Предстоящего платежа.
или
• погашении соответствующего Предстоящего платежа за счет собственных средств и подтверждении достаточности денежных средств на его погашение.
2. Задолженность по Договору (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично в течение 5 рабочих дней, в размере, необходимом для достижения доли Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс" среди мажоритарных кредиторов значения 24,5 (Двадцать четыре целых пять десятых) процентов в случае невыполнения следующего условия на Контрольные даты:
2.1. Доля Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс" среди мажоритарных кредиторов составляет не более 24,5 (Двадцать четыре целых пять десятых) процентов.
Доля Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс" среди мажоритарных кредиторов – это отношение задолженности компаний, входящих в ГК "Кокс", перед Банком к совокупному объему кредитов и займов ГК "Кокс" перед Банком, …, …, …, определяемому по Кредитному портфелю на соответствующую дату.
3. Задолженность по Договору (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично в течение 5 (Пяти) рабочих дней в размере, необходимом для достижения доли Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс" значения 21,6 (Двадцать одна целая шесть десятых) процентов в случае невыполнения следующего условия на Контрольные даты:
3.1. Доля Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс" составляет не более 21,6 (Двадцать одна целая шесть десятых процентов.
Доля Кредитора в кредитном портфеле – отношение задолженности компаний (в т.ч. по облигационным займам), входящих в ГК "Кокс", перед Банком к совокупному объему кредитов и займов, в т.ч. облигационных, ГК "Кокс, определяемому по Кредитному портфелю на соответствующую дату.
Банк имеет право:
В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:
1) увеличение значений переменной маржи, в том числе, но не исключительно, в связи с изменением общих экономических условий в Российской Федерации, в связи с изменением ситуации на финансовом рынке, в связи с изменением экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
В случае увеличения Кредитором значений переменной маржи в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
2) уменьшение значений переменной маржи, в том числе, но не исключительно, в связи с изменением общих экономических условий в Российской Федерации, в связи с изменением ситуации на финансовом рынке, в связи с изменением экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
В случае уменьшения Кредитором значений переменной маржи в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.
3) В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.
4) Прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, в случаях:
- Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком или компаниями Группы платежных обязательств по Договору или любому из договоров (в том числе, но не исключительно: кредитному, об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным видам договоров) и соглашений, которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Основного договора) между Заемщиком или компаниями Группы и Кредитором, иных обязательств (или выполнения иных условий) по указанным договорам и соглашениям, неисполнение или ненадлежащее исполнение (или выполнение) которых является основанием для предъявления требования о досрочном возврате сумм кредита/отказа Кредитора от обязанности предоставления кредита/гарантии в соответствии с условиями указанных договоров и соглашений, а также платежных обязательств перед Кредитором и/или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного дохода, обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона "Об акционерных обществах", которые возникли (могут возникнуть в течение срока действия Договора).
- Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком или другими компаниями ГК "Кокс" обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Основного договора) между Заемщиком или компаниями ГК "Кокс" и любым иным кредитором, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение продолжается в течение периода, превышающего 10 (Десять) рабочих дней, и повлекло за собой предъявление к Заемщику или другим компаниям ГК "Кокс" требования о досрочном возврате сумм кредита в совокупном размере, превышающем 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Сумма кредита, предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы кредита
- Принятие к производству арбитражным судом заявления о признании Заемщика и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.
- Если в отношении Заемщика и/или ГК "Кокс" и/или поручителя приняты к производству иски об уплате денежной суммы и/или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по Договору и/или по договору поручительства и составляет более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей в отношении любого из указанных лиц.
В указанный объем исков не включаются требования:
к … в сумме до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
к компаниям, входящим в ГК "Кокс", вытекающие из споров о несостоятельности (банкротстве), при соблюдении следующих условий:
компании, в отношении которых подан иск о несостоятельности (банкротстве) не являются сторонами по кредитным договорам или договорам о предоставлении банковских гарантий, заключенных с …;
инициатором иска о несостоятельности (банкротстве) является компания, входящая в ГК "Кокс", или собственником инициатора с долей более 50% (Пятьдесят) процентов (прямо или косвенно) является …;
для всех компаний ГК "Кокс", в отношении которых поданы иски о несостоятельности (банкротстве) или в отношении которых осуществляются процедуры банкротства выполняются соотношения: совокупная доля балансовых активов указанных компаний в консолидированных балансовых активах ГК "Кокс" не превышает 1,0% (Один) процент; совокупная доля EBITDA указанных компаний в консолидированном EBITDA ГК "Кокс" не превышает 1,0% (Один) процент;
по которым Кредитору предоставлены платежные документы, подтверждающие их удовлетворение.
Сумма иска, предъявленного в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предъявления иска.
- Принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) Заемщика, и/или поручителя.
- Объявления Заемщика и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.
Заемщик (Должник) обязан:
1. Заемщик обязан обеспечить соблюдение ГК "Кокс" соотношений:
• Чистый Долг/EBITDA на уровне не более 4,0, начиная с годовой отчетности за 2021 г.;
• EBITDA/ Консолидированные процентные расходы на уровне не менее 2,2
по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс".
Порядок расчета показателя Чистый Долг следующий:
Чистый Долг=долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства.
Порядок расчета показателя EBITDA на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:
EBITDA за любой период – сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей:
- Консолидированные процентные расходы;
- Консолидированные расходы по налогу на прибыль;
- Консолидированная амортизация;
- все прочие неденежные доходы/расходы;
- другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.
"Консолидированные процентные расходы"– сумма показателей:
- все процентные расходы,
- капитализированный процент.
"Все прочие неденежные доходы/расходы":
- курсовые разницы,
- резервы по отпускам,
- резервы по налогам,
- резерв по безнадежным долгам,
- резерв по запасам,
- убыток от обесценения инвестиций,
- переоценка основных средств и финансовых вложений.
"Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы":
- прибыль/убыток от продажи дочерних компаний,
- другие.
При этом доходы включаются в корректировку со знаком "-", а расходы – со знаком "+".
Все составляющие формулы EBITDA рассчитываются как сумма соответствующих составляющих за последние 2 полугодия.
При этом, Заемщик считается нарушившим свои обязательства по соблюдению соотношений, указанных в настоящем пункте, в случае одновременного соблюдения следующих условий:
1) после передачи Кредитору /публикации в открытых источниках консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс" за расчетный период,
2) результат расчета контролируемых соотношений, сделанный на основании данных, содержащихся в предоставленной Кредитору консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс", превысит пороговые значения, указанные в настоящем пункте Основного договора.
Права Кредитора, обусловленные несоблюдением Заемщиком соотношений, указанных в настоящем пункте, возникают только после передачи ему/публикации в открытых источниках консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс" за расчетный период, а также в случае нарушения сроков предоставления Кредитору/публикации отчетности в открытых источниках, установленных п. 8.2.26 Основного договора.
2. В периоды превышения соотношения Чистый Долг/EBITDA значения 3,5 (Три целых пять десятых) и/или не превышения показателя EBITDA/Консолидированные процентные расходы значения 1,1 рассчитанного по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс" (периоды определяются датами предоставления Банку отчетности по МСФО), Заемщик обязан обеспечить выполнение следующих условий:
1) Заемщик обязан без предварительного письменного согласования с Банком не заключать и обеспечить не заключение компаниями ГК "Кокс" сделок, связанных с предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений (за исключением депозитов), осуществлением инвестиций в совместные предприятия, предоставлением любого поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением "без оборота на меня") в пользу третьих лиц, не входящих в ГК "Кокс" (допускается заключение сделок на величину поступлений денежных средств от возврата ранее выданных займов, осуществленных финансовых вложений, инвестиций).
Расчет осуществляется нарастающим итогом, начиная с даты каждого превышения соотношения Чистый Долг/EBITDA.
Из состава вышеуказанных сделок исключаются:
1.1) Исключаемая сумма 1 – сделки, связанные с предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений в …, совокупным размером не более:
- 2019-2024 год (нарастающим итогом) – не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.
1.2) Исключаемая сумма 2 – начисленные, но не уплаченные проценты по займам, выданным ….
Расчет производится на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс" по состоянию на полугодовую и годовую отчетные даты.
2) Заемщик обязан без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить и обеспечить не проведение компаниями ГК "Кокс" выплаты дивидендов за периметр ГК "Кокс".
3) Заемщик обязан обеспечить соблюдение показателя "Капитальные затраты" за год, рассчитанного на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК Кокс:
- 2021 год – не более 14 600 000 000 (Четырнадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей;
- 2022 год – не более 19 000 000 000 (Девятнадцать миллиардов) рублей;
- c 2023 года (нарастающим итогом) – не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей;
- 2023 - 2024 год (нарастающим итогом) – не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
- с 2025 года (нарастающим итогом) – не более 8 300 000 000 (Восемь миллиардов триста миллионов) рублей;
- 2025 - 2026 год (нарастающим итогом) – не более 19 400 000 000 (Девятнадцать миллиардов четыреста миллионов) рублей;
- 2025 - 2027 год (нарастающим итогом) – не более 33 100 000 000 (Тридцать три миллиарда сто миллионов) рублей.
Если в период действия Договора по предоставляемой отчетности будет зафиксировано превышение соотношения Чистый Долг/EBITDA, а фактический показатель "Капитальные затраты" будет выше, чем зафиксировано в п. 8.2.20.3 Договора, Заемщик обязан согласовывать любое увеличение показателя "Капитальные затраты". Данный случай не считается нарушением обязательства, дефолт и неустойка не применяются.
Показатель "Капитальные затраты" рассчитывается на основании данных Консолидированного отчета о движении денежных средств, входящего в состав консолидированной финансовой отчетности: строка "Приобретение основных средств" (без учета капитализированных процентов).
3. Заемщик обязан обеспечить не предоставление без согласования с Кредитором поручительств … по обязательствам компаний, входящих в ГК "Кокс".
4. Заемщик обязан ежеквартально, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала, предоставлять информационное письмо/справку (письменное подтверждение) об отсутствии либо наличии оформленных поручительств … по обязательствам компаний, входящих в ГК "Кокс".
В случае нарушения обязательств, Заемщик обязан обеспечить оформление поручительства … по обязательствам компаний ГК "Кокс" перед Банком в полном объеме в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты выявления нарушения на основании письма/справки, предоставляемых Заемщиком, либо с даты не предоставления письма/справки.
5. Заемщик обязан Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы справку:
• об объеме дебиторской задолженности компаний ГК "Кокс" от …, с выделением объема дебиторской задолженности по начисленным процентам по выданным займам в адрес …, на отчетную дату в разрезе компаний ГК "Кокс",
• размере выручки компаний ГК "Кокс" от … поквартально, за последние 4 (Четыре) календарных квартала в разрезе компаний ГК "Кокс",
по данным отчетности компаний ГК "Кокс" составленной на принципах российских стандартов бухгалтерского учета.
6. Заемщик обязан обеспечить не превышение совокупного объема дебиторской задолженности компаний ГК "Кокс" от …, за вычетом объема дебиторской задолженности по начисленным процентам по выданным займам в адрес …, значения 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей на отчетные даты.
7. Заемщик обязан не совершать и обеспечить не совершение компаниями, входящими в ГК "Кокс", без письменного согласования с Кредитором, сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением за периметр ГК "Кокс" или возможностью отчуждения прямо либо косвенно активов, признаваемые основными средствами в целях бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством, если с даты заключения Основного договора совокупная балансовая стоимость таких активов составит более 10% показателя "Основные средства", рассчитанного по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс".
8. Заемщик обязан обеспечить не совершение ГК "Кокс", без письменного согласования с Кредитором, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с получением / приобретением акций, долей в уставных капиталах третьих лиц (юридических лиц, не входящих в ГК "Кокс").
Согласование не требуется в следующем случае:
сумма каждой сделки не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и совокупная сумма сделок в течение каждого календарного года, начиная с 01 января календарного года, в котором планируется сделка, с учетом планируемой сделки, не превышает 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
9. Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, по своим обязательствам перед третьими лицами, за исключением Кредитора, или обязательствам третьих лиц, на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Уполномочить управляющего директора ПАО "Кокс" Булаевского Бориса Хаимовича, действующего на основании доверенности №412 от 17.10.2022 или иное уполномоченное им лицо подписать от имени Заемщика дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к Договору, а также наделить его полномочиями на согласование с … иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.
Иные условия по сделке, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 16.05.2024 (Протокол б/н от 16.05.2024) остаются без изменений.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "24" января 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 24.01.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс"
(на основании доверенности № 412 от 17.10.2022г.) Б.Х. Булаевский


3.2. Дата "24" января 2025 г. М.П.

Опубликована информация, ранее изъятая из публичного доступа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).

Причина (обстоятельства), послужившая основанием внесения изменений: в связи с полученными разъяснениями Банка России о порядке и объеме раскрытия информации, подлежащей ограничению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Информационным письмом Банка России N ИН-02-28/64, Минфина России N 05-01-06/132332 от 27.12.2024 "О реализации эмитентами ценных бумаг права на ограничение раскрытия (предоставления) информации на рынке ценных бумаг".


3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс" (доверенность №528 от 01.10.2025)
Б.Х.Булаевский


3.2. Дата 16.01.2026г.