Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  15.01.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты"
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2026

2. Содержание сообщения
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: облигации структурные бездокументарные серии 14, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-12-00508-R от 12.10.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1074L2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXFXX, далее – Облигации.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): Проценты (купонный доход) - фиксированный доход по Облигациям и номинальная стоимость, подлежащая выплате при погашении Облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: с 27 декабря 2023 по 15 января 2026.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента.
Общий размер фиксированного дохода и номинальной стоимости, подлежащих выплате по всем Облигациям: 85 602 991,32 (Восемьдесят пять миллионов шестьсот две тысячи девятьсот девяносто один рубль 32 копейки).
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента. Размер фиксированного дохода, подлежащего выплате на одну Облигацию: 0,21 руб.
Размер номинальной стоимости, подлежащей выплате при погашении на одну Облигацию: 426,81 руб.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: количество Облигаций 200 466 штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 15 января 2026.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: денежные средства, подлежащие выплате при погашении облигаций выплачены в полном объеме (100% от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "КМР"
Д.В. Швецов


3.2. Дата 15.01.2026г.