Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  16.01.2025
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"
Сообщение о существенном факте
"О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10, помещ./ком. XI/156
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700023177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9704044804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00598-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376
http://сопф.дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 января 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещенные по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023), далее - Облигации.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-09-00598-R-001P от 15 февраля 2024 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107TL6.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVSFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Прядок определения размера процентной ставки по Облигациям осуществляется в соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг и решением единоличного исполнительного органа Эмитента, функции которого осуществляет управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами" - 22.02.2024 (Приказ от 22.02.2024 № 06.5-6-од). Решение об определении значения надбавки (Spread) для расчета процентной ставки по Облигациям принято единоличным исполнительным органом Эмитента, функции которого осуществляет управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами" - 26.02.2024 (Приказ от 26.02.2024 № 06.5-7-од).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
- Порядок определения размера процентной ставки: 22.02.2024;
- Решение об определении значения надбавки (Spread) для расчета процентной ставки: 26.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: за двенадцатый купонный период: с 23.01.2025 по 22.02.2025.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям эмитента: 91 050 000 рублей 00 копеек;
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Облигацию эмитента за отчетный (купонный) период: 18 рублей 21 копейка;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям эмитента должна быть исполнена: 22 февраля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами" - управляющей организации ООО "СОПФ ДОМ.РФ", действующий на основании решения единственного учредителя от 22.01.2021 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИО-02/1-21 от 28.01.2021.
_____________ Е. А. Малука
МП
3.2. Дата: 16 января 2025 года