Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением

Дата раскрытия:  09.01.2025
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"
Сообщение о существенном факте
"Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10, помещ./ком. XI/156
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700023177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9704044804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00598-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376
http://сопф.дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 декабря 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций эмитента с залоговым обеспечением, в том числе облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в отношении которых произошло изменение состава и (или) размера предмета залога):
- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещенные по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105B03; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFGFB; Регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-00598-R-001P от 02 декабря 2021 года.
- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещенные по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105LY0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFGFB; Регистрационный номер выпуска облигаций: 4-04-00598-R-001P от 01 декабря 2022 года;
- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещенные по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1068T7; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFGFB; Регистрационный номер выпуска облигаций: 4-05-00598-R-001P от 27 апреля 2023 года;
- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106P97; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVGFB; Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-06-00598-R-001P от 26 июня 2023 года.
- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107TK8; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVSFB; Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-08-00598-R-001P от 15 февраля 2024 года.
- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107TL6; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVSFB; Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-09-00598-R-001P от 15 февраля 2024 года;
- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109N54; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVSFB; Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-10-00598-R-001P от 17 сентября 2024 года;
- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10AFV3; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVSFB; Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-11-00598-R-001P от 17 октября 2024 года.
2.2. Вид и описание имущества, являвшегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (исключенного из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием), стоимость (денежная оценка) имущества, а если имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное залогом требование, исключенное из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием в связи с его заменой, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного залогом требования, номер государственной регистрации ипотеки и основание замены: не применимо.
2.3. Дата, с которой имущество перестало являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность денежных требований) перестало (перестала) являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием): не применимо.
2.4. Вид и описание имущества, переданного в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (включенного в реестр ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в том числе в связи с заменой исключенного из реестра ипотечного покрытия имущества), стоимость (денежная оценка) имущества, а в случае, если имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное залогом требование, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного залогом требования и номер государственной регистрации ипотеки:
Денежные требования, размер которых приведен ниже:
Залоговой счет 1 (поступлений от размещения) – 10 146 872 073,06 рублей;
Залоговый счет 2 (поступлений от должников) – 4 861 238 919,93 рублей;
Размер денежных требований по займам (сумма основного долга и начисленные, но невыплаченные проценты) – 94 557 838 218,92 рублей;
Размер залогового обеспечения, всего – 109 565 949 211,91 рублей.
2.5. Дата, с которой имущество считается переданным в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность денежных требований) считается переданным (переданной) в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием): 28.12.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами" - управляющей организации ООО "СОПФ ДОМ.РФ", действующий на основании решения единственного учредителя от 22.01.2021 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИО-02/1-21 от 28.01.2021.
_____________ Е. А. Малука
МП
3.2. Дата: "09" января 2025 года.