Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  29.11.2024
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-18, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей идентификационный номер: 401326В002Р02Е от 15.06.2018, с учетом изменений в Программу биржевых облигаций, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 22.03.2022, регистрационный номер выпуска: 4B02-18-01326-B-002P от 23.11.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105HJ9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – "Биржевые облигации").

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): номинальная стоимость и купонный доход по Биржевым облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Номинальная стоимость по Биржевым облигациям выплачена в связи с окончанием срока обращения Биржевых облигаций в 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (в связи с погашением Биржевых облигаций).
Купонный доход по Биржевым облигациям выплачен за четвертый купонный период (дата начала – 30.05.2024, дата окончания – 29.11.2024).

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 15 695 700 000,00 рублей (Пятнадцать миллиардов шестьсот девяносто пять миллионов семьсот тысяч рублей ноль копеек), из них:
Общий размер выплаченной номинальной стоимости по Биржевым облигациям: 15 000 000 000,00 рублей (Пятнадцать миллиардов рублей ноль копеек).
Общий размер выплаченного дохода по четвертому купонному периоду: 695 700 000,00 рублей (Шестьсот девяносто пять миллионов семьсот тысяч рублей ноль копеек).

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Выплаченная номинальная стоимость в расчете на одну Биржевую облигацию: 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей ноль копеек). Размер выплаченных доходов по четвертому купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию: 46,38 рублей (Сорок шесть рублей тридцать восемь копеек).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Неприменимо, т.к. выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 29.11.2024.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100% (обязательство исполнено в полном объеме).


3. Подпись
3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)
А.Е. Егоров


3.2. Дата 29.11.2024г.