Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


Дата раскрытия:  11.11.2024
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "РСХБ Управление Активами"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 19
1.4. ИНН Управляющей компании: 7704814182
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00943 от 22.11.2012
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.rshb-am.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38213
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 11.11.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Акций", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 26.03.2013, N 2568
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 08.11.2024: 2 916 788 587,59
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 07.11.2024: 2 871 122 138,04
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,59
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 08.11.2024: 3 982,24
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 07.11.2024: 3 919,36
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,6043436

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "РСХБ Управление Активами" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.19, тел. (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: https://rshb-am.ru

4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Р.В. Серов


4.2. Дата 11.11.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.