Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


Дата раскрытия:  01.10.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК "Альфа-Капитал"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32 стр. 1
1.4. ИНН Управляющей компании: 7728142469
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00028 от 22.09.1998
1.6. Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.alfacapital.ru/disclosure/company/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7203
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.10.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АКТИВО ДВАДЦАТЬ", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 27.05.2024, N 6211
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.09.2024: 1 410 116 541,86
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.08.2024: 1 428 953 318,96
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,32
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.09.2024: 109 133,70
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.08.2024: 110 591,54
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,3182202

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК "Альфа-Капитал" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда - https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs_closed/zpifn_act20/pif-rules


4. Подпись
4.1. Генеральный директор
И.В. Кривошеева


4.2. Дата 01.10.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.