Иное сообщение

Дата раскрытия:  06.05.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Международные Облигации"
Сообщение об ожидаемых расходах Эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Международные Облигации"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А этаж 2 каб. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700391898
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704034612
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00596-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024

2. Содержание сообщения
Ценные бумаги, составляющие указанный выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Краткое описание события (действия):
Настоящим Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Международные Облигации", согласно Решению о выпуске структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями, регистрационный номер 6-01-00596-R от 25 марта 2021 года, ISIN RU000A103XD4 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DEXXXX, (далее - "Решение о выпуске Облигаций"), сообщает следующее:

В соответствии с п.12 Решения о выпуске Эмитент раскрывает информацию об ожидаемых расходах Эмитента с указанием их предельного размера, а именно:

2.1.1. Перечень и предельный размер ожидаемых расходов Эмитента, не включая НДС, если применимо, с 5 до 6 даты выплаты по Облигациям (15 ноября 2024 года) составляет:
(1) уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, 35 000 рублей;
(2) уплата любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с:
(i) с любыми требованиями закона или нормативными предписаниями (за исключением указанных в п. (1) выше): 0,00 рублей;
(ii) допуском к торгам или листингу Облигаций на бирже, 0,00 рублей;
(iii) вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента: 100 000 рублей;
(iv) неустойками, в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в т.ч. в случае технического дефолта): 0,00 рублей;
(3) выплата:
(i) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, 1 270 831,43 рубля;
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг Бухгалтерской организации;
453 858,88 рублей;
(4) выплата:
(i) Представителю владельцев Облигаций, 72 000 рублей;
(ii) выплата в связи с организацией обращения взыскания на Залоговый счёт, 0,00 рублей;
(5) Выплата:
(i) посреднику при размещении Облигаций в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций, 0,00 рублей;
(ii) депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав Облигаций в соответствии с договором эмиссионного счета, 150 000 рублей;
(iii) аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг, 40 000 рублей;
(iv) расчётному агенту в соответствии с договором об оказании услуг Расчётного агента, 360 000 рублей;
(v) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, 255 222 рублей;
(vi) агенту по приобретению Облигаций, 0,00 рублей;
(vii) выплаты в связи с приобретением, владением или отчуждением Базового актива, в том числе при его погашении: 0,00 рублей;
(6) осуществление выплат по договору займа / кредита, предоставленному Эмитенту: 0,00 рублей
(7) расходы на ликвидацию Эмитента, 1 657 608 рублей.
(8) приобретение дополнительного объема Базового актива после Даты приобретения Базового актива: 0,00 рублей.
(9) непредвиденные расходы 200 000 рублей
Термины используются в настоящем Сообщении в значении, которое определено в Решении о выпуске.

2.2. Дата наступления события: 06.05.2024 г.



3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч - Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 06.05.2024г.