Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Дата раскрытия:  03.05.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Азбука дохода"
Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Азбука дохода"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700910865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729337351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00704-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024

2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в решении о выпуске структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-СО-22 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-22-00704-R-001P от 11.09.2023, ISIN: RU000A0NX340 (далее – "Облигации").
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Эмитент погасит Облигации в Плановую дату погашения (06.05.2024). Размер обязательств Эмитента в связи с погашением Облигаций в Плановую дату погашения составляет 1 054 (одна тысяча пятьдесят четыре) рубля 86 (восемьдесят шесть) копеек в расчете на одну Облигацию на основании следующего:
a. Расчетный агент установил, что в Дату оценки (26.04.2024) Показателем базового актива достигнут Барьер дополнительного дохода. Условие выплаты Дополнительного дохода выполняется. Расчетный агент установил, что сумма Дополнительного дохода на одну Облигацию составляет 54 (пятьдесят четыре) рубля 85 (восемьдесят пять) копеек;
b. Расчетный агент установил, что в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения отсутствует Событие дестабилизации. Расчетный агент установил, что в Предельную дату оценки (26.04.2024) Показателем базового актива не достигнут Барьер погашения. Сумма выплаты на одну Облигацию при погашении, если Барьер погашения не достигнут, равна 100% номинальной стоимости Облигации. Номинал одной Облигации равен 1 000 (одна тысяча) рублей;
c. Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода, размер которого в расчете на одну Облигацию составляет 1 (одну) копейку.
Эмитент исполнит обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 001Р-СО-22 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-22-00704-R-001P от 11.09.2023, ISIN: RU000A0NX340.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): дата наступления события – 06.05.2024


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"
В.В. Ермолкина


3.2. Дата 03.05.2024г.