Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  02.05.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Арлифт Интернешнл"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Арлифт Интернешнл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196634, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Тярлево, ш Фильтровское, д. 3, литера А, помещ. 1-Н, ОФИС №507(413)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847034490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7820331348
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38738
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1456-ый (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00148-L от 22.04.2024 г. (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг на дату раскрытия сообщения еще не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер 4B02-01-00148-L от 22.04.2024 г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО "Арлифт Интернешнл".
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11.04.2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО "Арлифт Интернешнл" 11.04.2024 года, Приказ № 2осн от 11.04.2024 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность первого купонного периода равна 91 (Девяносто одному) дню с даты начала размещения облигаций. Даты начала и окончания купонных периодов:
1 –й купонный период с 06.05.2024 по 05.08.2024;
2 –й купонный период с 05.08.2024 по 04.11.2024;
3 –й купонный период с 04.11.2024 по 03.02.2025;
4 –й купонный период с 03.02.2025 по 05.05.2025;
5 –й купонный период с 05.05.2025 по 04.08.2025;
6 –й купонный период с 04.08.2025 по 03.11.2025;
7 –й купонный период с 03.11.2025 по 02.02.2026;
8 –й купонный период с 02.02.2026 по 04.05.2026;
9 –й купонный период с 04.05.2026 по 03.08.2026;
10 –й купонный период с 03.08.2026 по 02.11.2026;
11 –й купонный период с 02.11.2026 по 01.02.2027;
12 –й купонный период с 01.02.2027 по 03.05.2027;
13 –й купонный период с 03.05.2027 по 02.08.2027;
14 –й купонный период с 02.08.2027 по 01.11.2027;
15 –й купонный период с 01.11.2027 по 31.01.2028;
16 –й купонный период с 31.01.2028 по 01.05.2028;

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска); Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям эмитента:

С 1 по 4 купонные периоды: 4 288 000 рублей (четыре миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);
1-й купонный период: 53,60 рубля (Пятьдесят три рубля шестьдесят копеек), 21,5 % годовых
2-й купонный период: 53,60 рубля (Пятьдесят три рубля шестьдесят копеек), 21,5 % годовых
3-й купонный период: 53,60 рубля (Пятьдесят три рубля шестьдесят копеек), 21,5 % годовых
4-й купонный период: 53,60 рубля (Пятьдесят три рубля шестьдесят копеек), 21,5 % годовых


2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.
1-й купонный период: дата окончания 1-го (первого) купонного периода – 05.08.2024;
2-й купонный период: дата окончания 2-го (второго) купонного периода – 04.11.2024;
3-й купонный период: дата окончания 3-го (третьего) купонного периода – 03.02.2025;
4-й купонный период: дата окончания 4-го (четвертого) купонного периода – 05.05.2025;
5-й купонный период: дата окончания 5-го (пятого) купонного периода – 04.08.2025;
6-й купонный период: дата окончания 6-го (шестого) купонного периода – 03.11.2025;
7-й купонный период: дата окончания 7-го (седьмого) купонного периода – 02.02.2026;
8-й купонный период: дата окончания 8-го (восьмого) купонного периода – 04.05.2026;
9-й купонный период: дата окончания 9-го (девятого) купонного периода – 03.08.2026;
10-й купонный период: дата окончания 10-го (десятого) купонного периода – 02.11.2026;
11-й купонный период: дата окончания 11-го (одиннадцатого) купонного периода – 01.02.2027;
12-й купонный период: дата окончания 12-го (двенадцатого) купонного периода – 03.05.2027;
13-й купонный период: дата окончания 13-го (тринадцатого) купонного периода – 02.08.2027;
14-й купонный период: дата окончания 14-го (четырнадцатого) купонного периода – 01.11.2027;
15-й купонный период: дата окончания 15-го (пятнадцатого) купонного периода – 31.01.2027;
16-й купонный период: дата окончания 16-го (шестнадцатого) купонного периода – 01.05.2028;



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Урушев


3.2. Дата 02.05.2024г.