Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата раскрытия:  27.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "ДОХОДЪ"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 199178, Россия, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ Васильевский вн.тер.г., Малый В.О. пр-кт, д.43, к2, литера В, этаж 3, помещ. 62
1.4. ИНН Управляющей компании: 7826685368
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00612 от 20.12.2008
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
http://www.dohod.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9052
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 27.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 03.06.2021, N 4444
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 26.04.2024: 186 298 488,94
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 25.04.2024: 186 170 253,83
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,07
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 26.04.2024: 967,81
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 25.04.2024: 967,15
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0682417
2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): Код индекса IRGROTR; за 20 рабочих дней -0,67; за 250 рабочих дней -2,78;

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "УК "ДОХОДЪ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 199178, Россия, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ Васильевский вн.тер.г., Малый В.О. пр-кт, д.43, к2, литера В, этаж 3, помещ. 62
dohod.ru


4. Подпись
4.1. Генеральный директор
М.В. Бородатова


4.2. Дата 27.04.2024г.