Иное сообщение

Дата раскрытия:  24.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Т-1"
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ Сообщение о размере процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию, а также значение каждой переменной, использованной для такого расчета

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Т-1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700295051
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704209372
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящим Эмитент (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Т-1") сообщает информацию о размере процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию, а также значение каждой переменной, использованной для такого расчета (как оно определено в пункте (vi) Порядка распределения денежных средств, приведенного в пункте 12 Программы облигаций, а также с учетом установленной в пункте 12 Программы облигаций очередности такой выплаты.).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, касается неконвертируемых бездокументарных процентных структурных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 01 (регистрационный номер 6-01-00729-R-001P от 18 августа 2023 года) (ранее и далее – Облигации), размещенных в рамках программы неконвертируемых бездокументарных процентных структурных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 001P (регистрационный номер 6-00729-R-001P от 18 августа 2023 года) (ранее и далее – Программа облигаций).
На основании полученных данных от Расчетного агента Эмитент сообщает информацию о размере процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию, а также значение каждой переменной, использованной для такого расчета: выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям, размер которого определяется Расчетным агентом отдельно в отношении каждого выпуска Облигаций по следующей формуле:
C = (((PO * (F + 1) * Y) / APO) * (AF – EF – ?EFi-1)) / N, где:
№ Переменная для расчета Значение
1 C – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию соответствующего выпуска в валюте Китайской Народной Республики.
В случае если расчетная величина C < 0, то для целей расчета данного показателя она признается равной 0 (Нулю).
Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию соответствующего выпуска определяется с точностью до одного фыня (одной сотой китайского юаня), при этом округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа; 0
2 PO – сумма полученного Эмитентом от Контрольного лица требования о предоставлении денежных средств в рамках Соглашения, в результате получения которого был осуществлен соответствующий выпуск Облигаций, выраженная в китайских юанях и затем уменьшенная на произведение 1 000 (Тысячи) и количества Облигаций такого выпуска, погашенных в соответствии с пунктом 6.5.1 Программы облигаций до текущей Даты расчета; 165 000 000
3 F – определяемый Расчетным агентом поправочный коэффициент для Облигаций соответствующего выпуска, величина которого раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций соответствующего выпуска; 12
4 Y – количество лет, прошедшее с даты окончания размещения отдельного выпуска Облигаций, определяемое Расчетным агентом исходя из 365 (366) дней в году и округленное до второго знака после запятой, при этом округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа; 0,58
5 APO – сумма величин, определенных Расчетным агентом по формуле (PO * (F + 1) * Y) в отношении каждого выпуска Облигаций; 1 244 100 000
6 AF – сумма денежных средств, которая доступна для распределения по настоящей очереди в текущем Расчетном периоде; 0
7 N – сумма полученного Эмитентом от Контрольного лица требования о предоставлении денежных средств в рамках Соглашения, в результате получения которого был осуществлен такой выпуск Облигаций, выраженная в китайских юанях, деленная на 1 000 (Тысячу) и затем уменьшенная на количество Облигаций такого выпуска, погашенных в соответствии с пунктом 6.5.1 Программы облигаций до текущей Даты расчета; 165 000

№ Информацию о размере процентного (купонного) дохода
1 Дата купонной выплаты: 25.апр.24
2 Купонные выплаты по каждой облигации (юани)
по первому выпуску Облигаций 0
3 Всего купонные выплаты по облигациям (юани)
по первому выпуску Облигаций 0




3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч-Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 24.04.2024г.