Иное сообщение

Дата раскрытия:  24.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Т-1"
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ Сообщение о размере выплаты, направляемой на погашение номинальной стоимости для Облигации, а также значение каждой переменной, использованной для такого расчета

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Т-1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700295051
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704209372
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящим Эмитент (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Т-1") сообщает информацию размере выплаты, направляемой на погашение номинальной стоимости для Облигации, а также значение каждой переменной, использованной для такого расчета, (как оно определено в пункте 6.2.1 Программы облигаций).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, касается неконвертируемых бездокументарных процентных структурных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 01 (регистрационный номер 6-01-00729-R-001P от 18 августа 2023 года) (ранее и далее – Облигации), размещенных в рамках программы неконвертируемых бездокументарных процентных структурных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 001P (регистрационный номер 6-00729-R-001P от 18 августа 2023 года) (ранее и далее – Программа облигаций).
На основании полученных данных от Расчетного агента Эмитент сообщает:
размер выплаты, направляемой на погашение (частичное погашение) номинальной стоимости для Облигации, который может составлять величину менее или равную номинальной стоимости Облигации, определен Расчетным агентом по формулам с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, указанным в:
(а) пункте (iv) Порядка распределения денежных средств, приведенного в пункте 12 Программы облигаций, если в текущую Дату расчета непогашенная номинальная стоимость одной Облигации составляет более 1 (Одного) китайского юаня; и
(б) пункте (vii) Порядка распределения денежных средств, приведенного в пункте 12 Программы облигаций, если (i) в текущую Дату выплаты непогашенная номинальная стоимость одной Облигации составляет 1 (Один) китайский юань или в результате выплаты в соответствии с пунктом (а) выше уменьшится до 1 (Одного) китайского юаня в Дату выплаты, непосредственно следующую за Датой расчета, и (ii) Соглашение прекратилось до текущей Даты расчета,
а именно:
(i) направление денежных средств на частичное погашение Облигаций в размере суммы, определенной Расчетным агентом в порядке, указанном ниже.
В Дату расчета Расчетный агент определяет коэффициент погашения Облигаций по следующей формуле:
AR = (AF + ?DFi-1 – EF) / ?PO, где:
В случае, если AR < 0, то для целей расчета данного показателя он признается равным 0.
№ Переменная для расчета Значение
1 AF – сумма денежных средств, которая доступна для распределения по настоящей очереди в текущем Расчетном периоде; 0
2 ?DFi-1 – сумма денежных средств, равная сумме распределений по настоящей очереди до текущей Даты расчета, не включая текущую Дату расчета; 0
3 EF – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по следующей формуле:
EF = EFV * NP – ?EFi-1, где:
EFV – величина, равная 1 (Одному) китайскому юаню;
NP – сумма полученных Эмитентом от Контрольного лица требований о предоставлении денежных средств в рамках Соглашения, в результате получения которых были осуществлены выпуски Облигаций, выраженная в китайских юанях, деленная на 1 000 (Тысячу) и затем уменьшенная на количество Облигаций, погашенных в соответствии с пунктом 6.5.1 Программы облигаций до текущей Даты расчета;
?EFi-1 – сумма денежных средств, равная сумме показателей EF до текущей Даты расчета и находящаяся в распоряжении Эмитента на соответствующую Дату расчета;
В случае, если EF < 0, то для целей расчета данного показателя он признается равным 0. 165 000
4 ?PO – сумма полученных Эмитентом от Контрольного лица требований о предоставлении денежных средств в рамках Соглашения за все время до текущей Даты расчета (включительно), в результате получения которых были осуществлены выпуски Облигаций, выраженная в китайских юанях и затем уменьшенная на произведение 1 000 (Тысячи) и количества Облигаций, погашенных в соответствии с пунктом 6.5.1 Программы облигаций до текущей Даты расчета. 165 000 000
5 В случае, если AR < 0, то для целей расчета данного показателя он признается равным 0. 0

№ Размер выплаты, направляемой на погашение (частичное погашение) номинальной стоимости Облигаций
1 Дата выплаты: 25.апр.2024
2 Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (юани) по первому выпуску Облигаций 0
3 Сумма погашения номинальной стоимости облигаций (юани) по первому выпуску Облигаций 0



3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч-Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 24.04.2024г.