Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  24.04.2024
"СИНАРА-Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "СИНАРА-Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700173337
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705167654
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00137-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38725
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-00137-L от 11.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1085A1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB (далее – "Биржевые облигации").
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о размере ставок с 1 (первого) купона по 24 (Двадцать четвертый) купоны по Биржевым облигациям принято АКРА Риск-Менеджмент (Обществом с ограниченной ответственностью) – управляющей организацией "СИНАРА-Капитал" (ООО), осуществляющей функции единоличного исполнительного органа "СИНАРА-Капитал" (ООО) на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета б/н от 28.03.2022.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 23 апреля 2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение №5 от 23 апреля 2024.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала 26.04.2024, дата окончания 26.05.2024.
2-й купонный период: дата начала 26.05.2024, дата окончания 25.06.2024.
3-й купонный период: дата начала 25.06.2024, дата окончания 25.07.2024.
4-й купонный период: дата начала 25.07.2024, дата окончания 24.08.2024.
5-й купонный период: дата начала 24.08.2024, дата окончания 23.09.2024.
6-й купонный период: дата начала 23.09.2024, дата окончания 23.10.2024.
7-й купонный период: дата начала 23.10.2024, дата окончания 22.11.2024.
8-й купонный период: дата начала 22.11.2024, дата окончания 22.12.2024.
9-й купонный период: дата начала 22.12.2024, дата окончания 21.01.2025.
10-й купонный период: дата начала 21.01.2025, дата окончания 20.02.2025.
11-й купонный период: дата начала 20.02.2025, дата окончания 22.03.2025.
12-й купонный период: дата начала 22.03.2025, дата окончания 21.04.2025.
13-й купонный период: дата начала 21.04.2025, дата окончания 21.05.2025.
14-й купонный период: дата начала 21.05.2025, дата окончания 20.06.2025.
15-й купонный период: дата начала 20.06.2025, дата окончания 20.07.2025.
16-й купонный период: дата начала 20.07.2025, дата окончания 19.08.2025.
17-й купонный период: дата начала 19.08.2025, дата окончания 18.09.2025.
18-й купонный период: дата начала 18.09.2025, дата окончания 18.10.2025.
19-й купонный период: дата начала 18.10.2025, дата окончания 17.11.2025.
20-й купонный период: дата начала 17.11.2025, дата окончания 17.12.2025.
21-й купонный период: дата начала 17.12.2025, дата окончания 16.01.2026.
22-й купонный период: дата начала 16.01.2026, дата окончания 15.02.2026.
23-й купонный период: дата начала 15.02.2026, дата окончания 17.03.2026.
24-й купонный период: дата начала 17.03.2026, дата окончания 16.04.2026.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 1-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 2-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 3-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 4-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 5-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 6-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 7-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 8-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 9-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 10-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 11-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 12-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 13-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 14-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 15-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 16-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 17-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 18-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 19-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 20-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 21-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 22-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 23-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по 24-му купону по Биржевым облигациям составляет 13 970 000,00 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 1-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 2-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 3-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 4-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 5-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 6-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 7-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 8-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 9-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 10-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 11-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 12-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 13-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 14-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 15-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 16-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 17-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 18-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 19-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 20-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 21-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 22-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 23-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента по 24-му купону составляет 13,97руб. (17,00% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям с 1 (первого) купона по 24 (Двадцать четвертый) купоны по Биржевым облигациям производится в даты окончания соответствующих купонных периодов, указанные в п.2.5 настоящего сообщения.



3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель "СИНАРА-Капитал" (ООО) (Доверенность б/н от 27.02.2024)
А.В. Голикова


3.2. Дата 24.04.2024г.