Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  23.04.2024
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул Нагорная, д. 24, к. 9, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847076193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841422483
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39006
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-001P, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00135-L-001P-02E от 01.02.2024, путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации или ценные бумаги). Регистрационный номер выпуска 4B02-02-00135-L-001P от 19.04.2024. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены;
2.2. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Директором ООО "ПИР":
1) Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (Первый) купонный период в размере 18,75 (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 15,41 руб. (Пятнадцать рублей) 41 копейка на 1 (Одну) Биржевую облигацию.
2) Установить процентную ставку купона по Биржевым облигациям на купонные периоды со 2-го по 12-й равной процентной ставке 1 (Первого) купонного периода Биржевых облигаций.
3)Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере:
- 40 (Сорока) рублей, что составляет 4% от номинальной стоимости Биржевой облигации, в каждую из дат окончания следующих купонных периодов: 49-го, 50-го, 51-го, 52-го, 53-го, 54-го, 55-го, 56-го, 57-го, 58-го, 59-го в соответствии с п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.
Погашение оставшейся части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 560 (Пятисот шестидесяти) рублей, что составляет 56% от номинальной стоимости Биржевой облигации, осуществляется в дату окончания 60-го купонного периода.
Если Дата частичного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное частичное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Подробный порядок частичного досрочного погашения указан в п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.
2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 23.04.2024 г.;
2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Директором ООО "ПИР", Приказ № 230424/01 от 23 апреля 2024 года.
2.5. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций.
Даты начала и окончания купонных периодов:
1 купонный период: 25.04.2024 - 25.05.2024
2 купонный период: 25.05.2024 - 24.06.2024
3 купонный период: 24.06.2024 - 24.07.2024
4 купонный период: 24.07.2024 - 23.08.2024
5 купонный период: 23.08.2024 - 22.09.2024
6 купонный период: 22.09.2024 - 22.10.2024
7 купонный период: 22.10.2024 - 21.11.2024
8 купонный период: 21.11.2024 - 21.12.2024
9 купонный период: 21.12.2024 - 20.01.2025
10 купонный период: 20.01.2025 - 19.02.2025
11 купонный период: 19.02.2025 - 21.03.2025
12 купонный период: 21.03.2025 - 20.04.2025
13 купонный период: 20.04.2025 - 20.05.2025
14 купонный период: 20.05.2025 - 19.06.2025
15 купонный период: 19.06.2025 - 19.07.2025
16 купонный период: 19.07.2025 - 18.08.2025
17 купонный период: 18.08.2025 - 17.09.2025
18 купонный период: 17.09.2025 - 17.10.2025
19 купонный период: 17.10.2025 - 16.11.2025
20 купонный период: 16.11.2025 - 16.12.2025
21 купонный период: 16.12.2025 - 15.01.2026
22 купонный период: 15.01.2026 - 14.02.2026
23 купонный период: 14.02.2026 - 16.03.2026
24 купонный период: 16.03.2026 - 15.04.2026
25 купонный период: 15.04.2026 - 15.05.2026
26 купонный период: 15.05.2026 - 14.06.2026
27 купонный период: 14.06.2026 - 14.07.2026
28 купонный период: 14.07.2026 - 13.08.2026
29 купонный период: 13.08.2026 - 12.09.2026
30 купонный период: 12.09.2026 - 12.10.2026
31 купонный период: 12.10.2026 - 11.11.2026
32 купонный период: 11.11.2026 - 11.12.2026
33 купонный период: 11.12.2026 - 10.01.2027
34 купонный период: 10.01.2027 - 09.02.2027
35 купонный период: 09.02.2027 - 11.03.2027
36 купонный период: 11.03.2027 - 10.04.2027
37 купонный период: 10.04.2027 - 10.05.2027
38 купонный период: 10.05.2027 - 09.06.2027
39 купонный период: 09.06.2027 - 09.07.2027
40 купонный период: 09.07.2027 - 08.08.2027
41 купонный период: 08.08.2027 - 07.09.2027
42 купонный период: 07.09.2027 - 07.10.2027
43 купонный период: 07.10.2027 - 06.11.2027
44 купонный период: 06.11.2027 - 06.12.2027
45 купонный период: 06.12.2027 - 05.01.2028
46 купонный период: 05.01.2028 - 04.02.2028
47 купонный период: 04.02.2028 - 05.03.2028
48 купонный период: 05.03.2028 - 04.04.2028
49 купонный период: 04.04.2028 - 04.05.2028
50 купонный период: 04.05.2028 - 03.06.2028
51 купонный период: 03.06.2028 - 03.07.2028
52 купонный период: 03.07.2028 - 02.08.2028
53 купонный период: 02.08.2028 - 01.09.2028
54 купонный период: 01.09.2028 - 01.10.2028
55 купонный период: 01.10.2028 - 31.10.2028
56 купонный период: 31.10.2028 - 30.11.2028
57 купонный период: 30.11.2028 - 30.12.2028
58 купонный период: 30.12.2028 - 29.01.2029
59 купонный период: 29.01.2029 - 28.02.2029
60 купонный период: 28.02.2029 - 30.03.2029


2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных купонных доходов по Облигациям: 64 722 000 (Шестьдесят четыре миллиона семьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.
1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
2) за 2 (Второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
3) за 3 (Третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
4) за 4 (Четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
5) за 5 (Пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
6) за 6 (Шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
7) за 7 (Седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
8) за 8 (Восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
9) за 9 (Девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
10) за 10 (Десятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
11) за 11 (Одиннадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
12) за 12 (Двенадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
13) за 13 (Тринадцатый) купонный период купонный доход не определен;
14) за 14 (Четырнадцатый) купонный период купонный доход не определен;
15) за 15 (Пятнадцатый) купонный период купонный доход не определен;
16) за 16 (Шестнадцатый) купонный период купонный доход не определен;
17) за 17 (Семнадцатый) купонный период купонный доход не определен;
18) за 18 (Восемнадцатый) купонный период купонный доход не определен;
19) за 19 (Девятнадцатый) купонный период купонный доход не определен;
20) за 20 (Двадцатый) купонный период купонный доход не определен;
21) за 21 (Двадцать первый) купонный период купонный доход не определен;
22) за 22 (Двадцать второй) купонный период купонный доход не определен;
23) за 23 (Двадцать третий) купонный период купонный доход не определен;
24) за 24 (Двадцать четвертый) купонный период купонный доход не определен;
25) за 25 (Двадцать пятый) купонный период купонный доход не определен;
26) за 26 (Двадцать шестой) купонный период купонный доход не определен;
27) за 27 (Двадцать седьмой) купонный период купонный доход не определен;
28) за 28 (Двадцать восьмой) купонный период купонный доход не определен;
29) за 29 (Двадцать девятый) купонный период купонный доход не определен;
30) за 30 (Тридцатый) купонный период купонный доход не определен;
31) за 31 (Тридцать первый) купонный период купонный доход не определен;
32) за 32 (Тридцать второй) купонный период купонный доход не определен;
33) за 33 (Тридцать третий) купонный период купонный доход не определен;
34) за 34 (Тридцать четвертый) купонный период купонный доход не определен;
35) за 35 (Тридцать пятый) купонный период купонный доход не определен;
36) за 36 (Тридцать шестой) купонный период купонный доход не определен;
37) за 37 (Тридцать седьмой) купонный период купонный доход не определен;
38) за 38 (Тридцать восьмой) купонный период купонный доход не определен;
39) за 39 (Тридцать девятый) купонный период купонный доход не определен;
40) за 40 (Сороковой) купонный период купонный доход не определен;
41) за 41 (Сорок первый) купонный период купонный доход не определен;
42) за 42 (Сорок второй) купонный период купонный доход не определен;
43) за 43 (Сорок третий) купонный период купонный доход не определен;
44) за 44 (Сорок четвертый) купонный период купонный доход не определен;
45) за 45 (Сорок пятый) купонный период купонный доход не определен;
46) за 46 (Сорок шестой) купонный период купонный доход не определен;
47) за 47 (Сорок седьмой) купонный период купонный доход не определен;
48) за 48 (Сорок восьмой) купонный период купонный доход не определен;
49) за 49 (Сорок девятый) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
50) за 50 (Пятидесятый) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
51) за 51 (Пятьдесят первый) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
52) за 52 (Пятьдесят второй) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
53) за 53 (Пятьдесят третий) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
54) за 54 (Пятьдесят четвертый) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
55) за 55 (Пятьдесят пятый) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
56) за 56 (Пятьдесят шестой) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
57) за 57 (Пятьдесят седьмой) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
58) за 58 (Пятьдесят восьмой) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
59) за 59 (Пятьдесят девятый) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
60) за 60 (Шестидесятый) купонный период купонный доход не определен;

Также выплате подлежит 56% (Пятьдесят шесть процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 196 000 000,00 (Сто девяносто шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 560,00 (Пятьсот шестьдесят рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию: 184 рубля 93 копейки.

1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
2) за 2 (Второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
3) за 3 (Третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
4) за 4 (Четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
5) за 5 (Пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
6) за 6 (Шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
7) за 7 (Седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
8) за 8 (Восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
9) за 9 (Девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
10) за 10 (Десятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
11) за 11 (Одиннадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
12) за 12 (Двенадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,75% (Восемнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 5 393 500,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
13) за 13 (Тринадцатый) купонный период купонный доход не определен;
14) за 14 (Четырнадцатый) купонный период купонный доход не определен;
15) за 15 (Пятнадцатый) купонный период купонный доход не определен;
16) за 16 (Шестнадцатый) купонный период купонный доход не определен;
17) за 17 (Семнадцатый) купонный период купонный доход не определен;
18) за 18 (Восемнадцатый) купонный период купонный доход не определен;
19) за 19 (Девятнадцатый) купонный период купонный доход не определен;
20) за 20 (Двадцатый) купонный период купонный доход не определен;
21) за 21 (Двадцать первый) купонный период купонный доход не определен;
22) за 22 (Двадцать второй) купонный период купонный доход не определен;
23) за 23 (Двадцать третий) купонный период купонный доход не определен;
24) за 24 (Двадцать четвертый) купонный период купонный доход не определен;
25) за 25 (Двадцать пятый) купонный период купонный доход не определен;
26) за 26 (Двадцать шестой) купонный период купонный доход не определен;
27) за 27 (Двадцать седьмой) купонный период купонный доход не определен;
28) за 28 (Двадцать восьмой) купонный период купонный доход не определен;
29) за 29 (Двадцать девятый) купонный период купонный доход не определен;
30) за 30 (Тридцатый) купонный период купонный доход не определен;
31) за 31 (Тридцать первый) купонный период купонный доход не определен;
32) за 32 (Тридцать второй) купонный период купонный доход не определен;
33) за 33 (Тридцать третий) купонный период купонный доход не определен;
34) за 34 (Тридцать четвертый) купонный период купонный доход не определен;
35) за 35 (Тридцать пятый) купонный период купонный доход не определен;
36) за 36 (Тридцать шестой) купонный период купонный доход не определен;
37) за 37 (Тридцать седьмой) купонный период купонный доход не определен;
38) за 38 (Тридцать восьмой) купонный период купонный доход не определен;
39) за 39 (Тридцать девятый) купонный период купонный доход не определен;
40) за 40 (Сороковой) купонный период купонный доход не определен;
41) за 41 (Сорок первый) купонный период купонный доход не определен;
42) за 42 (Сорок второй) купонный период купонный доход не определен;
43) за 43 (Сорок третий) купонный период купонный доход не определен;
44) за 44 (Сорок четвертый) купонный период купонный доход не определен;
45) за 45 (Сорок пятый) купонный период купонный доход не определен;
46) за 46 (Сорок шестой) купонный период купонный доход не определен;
47) за 47 (Сорок седьмой) купонный период купонный доход не определен;
48) за 48 (Сорок восьмой) купонный период купонный доход не определен;
49) за 49 (Сорок девятый) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
50) за 50 (Пятидесятый) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
51) за 51 (Пятьдесят первый) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
52) за 52 (Пятьдесят второй) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
53) за 53 (Пятьдесят третий) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
54) за 54 (Пятьдесят четвертый) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
55) за 55 (Пятьдесят пятый) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
56) за 56 (Пятьдесят шестой) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
57) за 57 (Пятьдесят седьмой) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
58) за 58 (Пятьдесят восьмой) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
59) за 59 (Пятьдесят девятый) купонный период купонный доход не определен;
Также выплате подлежит 4% (Четыре) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
60) за 60 (Шестидесятый) купонный период купонный доход не определен;

Также выплате подлежит 56% (Пятьдесят шесть процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 196 000 000,00 (Сто девяносто шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 560,00 (Пятьсот шестьдесят рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.
2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;
2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:
За 1 купонный период: 25.05.2024
За 2 купонный период: 24.06.2024
За 3 купонный период: 24.07.2024
За 4 купонный период: 23.08.2024
За 5 купонный период: 22.09.2024
За 6 купонный период: 22.10.2024
За 7 купонный период: 21.11.2024
За 8 купонный период: 21.12.2024
За 9 купонный период: 20.01.2025
За 10 купонный период: 19.02.2025
За 11 купонный период: 21.03.2025
За 12 купонный период: 20.04.2025
За 13 купонный период: 20.05.2025
За 14 купонный период: 19.06.2025
За 15 купонный период: 19.07.2025
За 16 купонный период: 18.08.2025
За 17 купонный период: 17.09.2025
За 18 купонный период: 17.10.2025
За 19 купонный период: 16.11.2025
За 20 купонный период: 16.12.2025
За 21 купонный период: 15.01.2026
За 22 купонный период: 14.02.2026
За 23 купонный период: 16.03.2026
За 24 купонный период: 15.04.2026
За 25 купонный период: 15.05.2026
За 26 купонный период: 14.06.2026
За 27 купонный период: 14.07.2026
За 28 купонный период: 13.08.2026
За 29 купонный период: 12.09.2026
За 30 купонный период: 12.10.2026
За 31 купонный период: 11.11.2026
За 32 купонный период: 11.12.2026
За 33 купонный период: 10.01.2027
За 34 купонный период: 09.02.2027
За 35 купонный период: 11.03.2027
За 36 купонный период: 10.04.2027
За 37 купонный период: 10.05.2027
За 38 купонный период: 09.06.2027
За 39 купонный период: 09.07.2027
За 40 купонный период: 08.08.2027
За 41 купонный период: 07.09.2027
За 42 купонный период: 07.10.2027
За 43 купонный период: 06.11.2027
За 44 купонный период: 06.12.2027
За 45 купонный период: 05.01.2028
За 46 купонный период: 04.02.2028
За 47 купонный период: 05.03.2028
За 48 купонный период: 04.04.2028
За 49 купонный период: 04.05.2028
За 50 купонный период: 03.06.2028
За 51 купонный период: 03.07.2028
За 52 купонный период: 02.08.2028
За 53 купонный период: 01.09.2028
За 54 купонный период: 01.10.2028
За 55 купонный период: 31.10.2028
За 56 купонный период: 30.11.2028
За 57 купонный период: 30.12.2028
За 58 купонный период: 29.01.2029
За 59 купонный период: 28.02.2029
За 60 купонный период: 30.03.2029


3. Подпись
3.1. Директор
М.В. Зусман


3.2. Дата 23.04.2024г.