Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  22.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700383074
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704147373
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00668-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707; http://sfo-vtb-rks-etalon.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением" (опубликовано 01.04.2024 17:13:48) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4LIxu8NYqEKrXmmxD3oZ-Cg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении в Ленте новостей: Сообщение о существенном факте Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением
2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:
дата публикации: 01.04.2024
время публикации: 17:13
опубликовано в ленте новостей и на странице в сети Интернет Информационного агентства
ООО "Интерфакс-ЦРКИ" по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4LIxu8NYqEKrXmmxD3oZ-Cg-B-B

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
"Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением"
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1227700383074
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 9704147373
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00668-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций эмитента с залоговым обеспечением, в том числе облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в отношении которых произошло изменение состава и (или) размера предмета залога): Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 03 неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные, регистрационный номер выпуска: 4-03-00668-R-001P от 10.08.2023г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106ZP6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFSFB.
2.2 Вид и описание имущества, являвшегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (исключенного из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием), стоимость (денежная оценка) имущества, а если имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное залогом требование, исключенное из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием в связи с его заменой, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного залогом требования, номер государственной регистрации ипотеки и основание замены: Не применимо.
2.3. Дата, с которой имущество перестало являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность денежных требований) перестало (перестала) являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием):
Не применимо.
2.4. Вид и описание имущества, переданного в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (включенного в реестр ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в том числе в связи с заменой исключенного из реестра ипотечного покрытия имущества), стоимость (денежная оценка) имущества, а в случае, если имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное залогом требование, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного залогом требования и номер государственной регистрации ипотеки:
Размер предмета залога составляет:
• денежные требования по договору банковского (залогового счета): 2 035 355 902,35 рублей.
• денежные требования по кредитным договорам: 11 884 764 429,95 рублей.
2.5. Дата, с которой имущество считается переданным в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность денежных требований) считается переданным (переданной) в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием): 31.03.2024.
3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч - Управление" Л.В. Лесная
(подпись)
3.2. Дата 01.04.2024 года М.П.


2.4. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
1) Внесены изменения в пункт 2.4 Сообщения, исправлено значение Размера предмета залога в соответствии с актом сверки расчетов по правам (требованиям).
Корректное указание:

" Размер предмета залога составляет:
•…
• денежные требования по кредитным договорам: 11 884 764 429,95 рублей.;"



3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч - Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 22.04.2024г.