Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  04.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Иволга Структурные Продукты"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Иволга Структурные Продукты"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 14/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700178597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703012574
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00008-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38986
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 04.04.2024 16:41:50) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sXdkbhjpok2NmoCpejhYng-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001-01, регистрационный номер выпуска 4-01-00008-L-001P от 25.01.2024 г., размещаемые в рамках программы облигаций серии 001, имеющей регистрационный номер 4-00008-001P от 21.12.2023 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107SK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента – Генеральным директором.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 4 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента (приказ генерального директора ООО "Иволга Структурные Продукты" № 01-04.04/24 от 04.04.2024 г.)

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Третий купонный период:
дата начала купонного периода 15.04.2024;
дата окончания купонного периода 15.05.2024.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям за третий купонный период, составляет 3 288 000 руб. 00 коп. (20 процентов годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за третий купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20 процентов годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
По третьему купонному периоду - 15.05.2024 г.


В п. 2.7 скорректирован номер купонного периода, т.к. была допущена опечатка

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Кудряшова


3.2. Дата 04.04.2024г.