Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  26.03.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-5"
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-5"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А этаж 2 каб. 204
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700385276
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704034210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00669-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "В" с централизованным учетом прав, размещаемые по закрытой подписке (далее – Облигации, Облигации выпуска, Облигации класса "В"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-5" (далее – Эмитент) по биржевым жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А" и биржевым жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "Б", обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса "В" и по усмотрению Эмитента (ISIN RU000A105UE3). Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-00092-L от 8 февраля 2023 года. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DGFSFB (далее по тексту – "Облигации").
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
- проценты (купонный доход) по облигациям;
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
4 купонный период: с 26.12.2023 по 26.03.2024.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 27 834 000,00 руб.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
- проценты (купонный доход) по облигациям: 92.78 руб.;
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 300 000 штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента; не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 26.03.2024.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: объем (в процентах), в котором исполнено обязательство -100%.


3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч - Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 26.03.2024г.