Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  25.03.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТБ-1"
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТБ-1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746620730
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705137995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00034-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38392
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" с централизованным учетом прав. ISIN: RU000A103D37. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00034-L от 17.06.2021.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
• проценты (купонный доход) по облигациям;
• часть номинальной стоимости облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с 23 декабря 2023 года по 23 марта 2024 года (10-й купонный период).
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 203 646 950 (двести три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рубля 00 копеек.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
• проценты (купонный доход) по облигациям – 3 (три) рубля 71 копейка;
• часть номинальной стоимости облигаций - 32 (тридцать два) рубля 51 копейка.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 5 622 500 (пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи пятьсот) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 25.03.2024.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100% - обязательство исполнено в полном объеме.


3. Подпись
3.1. Руководитель проектов (Доверенность б/н от 24.10.2022)
В.А. Пожарская


3.2. Дата 25.03.2024г.