Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  22.03.2024
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.03.2024
2. Содержание сообщения
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые ПАО "ГМК "Норильский никель" серии БО-001Р-07 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-40155-F-001P-02E от 30 ноября 2018 г., присвоенный ПАО Московская Биржа, регистрационный номер выпуска 4B02-07-40155-F-001P от 21.03.2024 (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-07).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Президент ПАО "ГМК "Норильский никель".
Решение об установлении размера Спреда для расчета процентных ставок по купонным периодам с первого по шестидесятый по Биржевым облигациям БО-001Р-07 принято единоличным исполнительным органом - Президентом ПАО "ГМК "Норильский никель" "22" марта 2024 года (Приказ от "22" марта 2024 года № ГМК/036-п).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 30 дней

№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период 26.03.2024 25.04.2024
2-й купонный период 25.04.2024 25.05.2024
3-й купонный период 25.05.2024 24.06.2024
4-й купонный период 24.06.2024 24.07.2024
5-й купонный период 24.07.2024 23.08.2024
6-й купонный период 23.08.2024 22.09.2024
7-й купонный период 22.09.2024 22.10.2024
8-й купонный период 22.10.2024 21.11.2024
9-й купонный период 21.11.2024 21.12.2024
10-й купонный период 21.12.2024 20.01.2025
11-й купонный период 20.01.2025 19.02.2025
12-й купонный период 19.02.2025 21.03.2025
13-й купонный период 21.03.2025 20.04.2025
14-й купонный период 20.04.2025 20.05.2025
15-й купонный период 20.05.2025 19.06.2025
16-й купонный период 19.06.2025 19.07.2025
17-й купонный период 19.07.2025 18.08.2025
18-й купонный период 18.08.2025 17.09.2025
19-й купонный период 17.09.2025 17.10.2025
20-й купонный период 17.10.2025 16.11.2025
21-й купонный период 16.11.2025 16.12.2025
22-й купонный период 16.12.2025 15.01.2026
23-й купонный период 15.01.2026 14.02.2026
24-й купонный период 14.02.2026 16.03.2026
25-й купонный период 16.03.2026 15.04.2026
26-й купонный период 15.04.2026 15.05.2026
27-й купонный период 15.05.2026 14.06.2026
28-й купонный период 14.06.2026 14.07.2026
29-й купонный период 14.07.2026 13.08.2026
30-й купонный период 13.08.2026 12.09.2026
31-й купонный период 12.09.2026 12.10.2026
32-й купонный период 12.10.2026 11.11.2026
33-й купонный период 11.11.2026 11.12.2026
34-й купонный период 11.12.2026 10.01.2027
35-й купонный период 10.01.2027 09.02.2027
36-й купонный период 09.02.2027 11.03.2027
37-й купонный период 11.03.2027 10.04.2027
38-й купонный период 10.04.2027 10.05.2027
39-й купонный период 10.05.2027 09.06.2027
40-й купонный период 09.06.2027 09.07.2027
41-й купонный период 09.07.2027 08.08.2027
42-й купонный период 08.08.2027 07.09.2027
43-й купонный период 07.09.2027 07.10.2027
44-й купонный период 07.10.2027 06.11.2027
45-й купонный период 06.11.2027 06.12.2027
46-й купонный период 06.12.2027 05.01.2028
47-й купонный период 05.01.2028 04.02.2028
48-й купонный период 04.02.2028 05.03.2028
49-й купонный период 05.03.2028 04.04.2028
50-й купонный период 04.04.2028 04.05.2028
51-й купонный период 04.05.2028 03.06.2028
52-й купонный период 03.06.2028 03.07.2028
53-й купонный период 03.07.2028 02.08.2028
54-й купонный период 02.08.2028 01.09.2028
55-й купонный период 01.09.2028 01.10.2028
56-й купонный период 01.10.2028 31.10.2028
57-й купонный период 31.10.2028 30.11.2028
58-й купонный период 30.11.2028 30.12.2028
59-й купонный период 30.12.2028 29.01.2029
60-й купонный период 29.01.2029 28.02.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об установлении размера Спреда для расчета процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций БО-001Р-07 количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-001Р-07 не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Примерное количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-001Р-07 будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-07, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):


Установлен порядок определения процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций серии БО-001Р-07 с первого по шестидесятый в виде формулы с переменными:
Cj = КС + Спред, где
КС – ключевая ставка Банка России, в процентах годовых, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет и действующая по состоянию на 7-ой (Седьмой) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода (j = 1,2 … 60).
Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России;
Спред – фиксированная надбавка, в процентах годовых, размер которой определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций на все купонные периоды.

Решением уполномоченного органа управления ПАО "ГМК "Норильский никель" размер Спреда для расчета процентных ставок по купонным периодам с первого по шестидесятый по Биржевым облигациям серии БО-001Р-07 установлен равным 1,3% (Одна целая три десятых) процента годовых.

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента серии БО-001Р-07 за:

1-ый купонный период – 17,3% (Семнадцать целых три десятых) процента годовых, что составляет 14,22 руб. (Четырнадцать рублей 22 копейки).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-001Р-07 за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

№ купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период 25.04.2024
2-й купонный период 25.05.2024
3-й купонный период 24.06.2024
4-й купонный период 24.07.2024
5-й купонный период 23.08.2024
6-й купонный период 22.09.2024
7-й купонный период 22.10.2024
8-й купонный период 21.11.2024
9-й купонный период 21.12.2024
10-й купонный период 20.01.2025
11-й купонный период 19.02.2025
12-й купонный период 21.03.2025
13-й купонный период 20.04.2025
14-й купонный период 20.05.2025
15-й купонный период 19.06.2025
16-й купонный период 19.07.2025
17-й купонный период 18.08.2025
18-й купонный период 17.09.2025
19-й купонный период 17.10.2025
20-й купонный период 16.11.2025
21-й купонный период 16.12.2025
22-й купонный период 15.01.2026
23-й купонный период 14.02.2026
24-й купонный период 16.03.2026
25-й купонный период 15.04.2026
26-й купонный период 15.05.2026
27-й купонный период 14.06.2026
28-й купонный период 14.07.2026
29-й купонный период 13.08.2026
30-й купонный период 12.09.2026
31-й купонный период 12.10.2026
32-й купонный период 11.11.2026
33-й купонный период 11.12.2026
34-й купонный период 10.01.2027
35-й купонный период 09.02.2027
36-й купонный период 11.03.2027
37-й купонный период 10.04.2027
38-й купонный период 10.05.2027
39-й купонный период 09.06.2027
40-й купонный период 09.07.2027
41-й купонный период 08.08.2027
42-й купонный период 07.09.2027
43-й купонный период 07.10.2027
44-й купонный период 06.11.2027
45-й купонный период 06.12.2027
46-й купонный период 05.01.2028
47-й купонный период 04.02.2028
48-й купонный период 05.03.2028
49-й купонный период 04.04.2028
50-й купонный период 04.05.2028
51-й купонный период 03.06.2028
52-й купонный период 03.07.2028
53-й купонный период 02.08.2028
54-й купонный период 01.09.2028
55-й купонный период 01.10.2028
56-й купонный период 31.10.2028
57-й купонный период 30.11.2028
58-й купонный период 30.12.2028
59-й купонный период 29.01.2029
60-й купонный период 28.02.2029




Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/87-нт от 10.07.2023) Н.Ю. Юрченко

22 марта 2024 года