Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Дата раскрытия:  21.03.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Азбука дохода"
События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Азбука дохода"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700910865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729337351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00704-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024

2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в решении о выпуске структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-СО-8 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-08-00704-R-001P от 28.08.2023, ISIN: RU000A106TF0 (далее – "Облигации").
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Осуществление досрочного погашения Облигаций.
В соответствии с п. 5.6.2 Решения о выпуске Облигации подлежат досрочному погашению в случае достижения Показателем базового актива в какую-либо Дату оценки, кроме Предельной даты оценки, Барьера отзыва.
Расчетный агент сообщил Эмитенту, что Барьер отзыва в Дату оценки (04.03.2024) достигнут.
Облигации погашены Эмитентом в дату досрочного погашения Облигаций, в связи с достижением Барьера отзыва, установленную в Решении о ключевых условиях (19.03.2024).
Количество Облигаций, которые были досрочно погашены: 3 000 шт.
Сумма выплат при досрочном погашении, которую получили владельцы Облигаций в расчете на одну Облигацию с учетом накопленного купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям: 1 095 (одна тысяча девяносто пять) рублей 18 (восемнадцать) копеек.
Эмитент исполнил обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 001Р-СО-8 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-08-00704-R-001P от 28.08.2023, ISIN: RU000A106TF0.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): дата наступления события – 19.03.2024


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"
В.В. Ермолкина


3.2. Дата 21.03.2024г.