Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

Дата раскрытия:  20.03.2024
Raiffeisen Bank International AG
В соответствии со Статьей 2 (2) Регламента Совета Европы номер 269/2014 (с учетом изменений) (далее – Регламент) средства или экономические ресурсы не должны предоставляться, напрямую или опосредованно, физическим или юридическим лицам и компаниям из Приложения 1 к Регламенту, а также связанным с ними физическим или юридическим лицам и компаниям. Национальный Расчётный Депозитарий (НРД) перечислен в данном списке среди прочих лиц (номер 101). Raiffeisen Bank International AG как эмитент (далее – Эмитент) получил информацию, что выплаты, совершаемые в рамках Условий выпуска ценных бумаг (далее – Ценные Бумаги), будут – в случае отсутствия заморозки и/или задержки – переведены полностью на счёт НРД согласно цепочке хранения Ценных Бумаг. Соответственно, выплата со стороны Эмитента по Ценным Бумагам запрещена в рамках соблюдения Регламента и не является законной. Таким образом, в соответствии с австрийским правом, которому подчиняются Условия выпуска Ценных Бумаг Эмитента, Эмитент в данный момент не будет совершать выплаты (включая выплату купонного дохода, который должен был быть выплачен 21.03.2024 в случае отсутствия ограничений, описанных выше) по данным Ценным Бумагам до тех пор, пока данные выплаты не станут возможными и не перестанут противоречить австрийскому праву. Эмитент подтверждает, что он будет действовать в полном соответствии со своими обязательствами по выплатам согласно Условиям выпуска Ценных Бумаг, начиная с того момента, как данные выплаты станут возможны с юридической точки зрения.

В рамках вышеописанного, а также действуя с целью защиты интересов инвесторов в текущих юридических и регуляторных условиях, Эмитент ищет другой юридически допустимый способ выплаты купонов по Ценным Бумагам, который обеспечит уверенность, что держатели Ценных Бумаг полностью получат указанные купоны.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pursuant to Art 2 (2) of COUNCIL REGULATION (EU) No 269/2014 (as amended) (Regulation) no funds or economic resources shall be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of natural or legal persons, entities or bodies, or natural or legal persons, entities or bodies associated with them, as listed in Annex I of the Regulation. The Russian National Settlement Depository (NSD) is listed in Annex I (number 101 under entities). Raiffeisen Bank International AG as issuer (Issuer) of the Securities became aware that payments pursuant to the Terms and Conditions of the Securities would – in the absence to any freeze or withholding – be entirely transferred to NSD via the custody chain. Accordingly, a payment by the Issuer under the Securities is prohibited pursuant to the Regulation and would be illegal. Therefore, in compliance with Austrian law which governs the Terms and Conditions of the Securities the Issuer will currently not make any payments (including a coupon payment which would – in the absence of the cited prohibition be due on 21.03.2024) under the Securities until and unless such payments can be made in full compliance with Austrian law. The Issuer confirms that it will act in full compliance with its payment obligations pursuant to the Terms and Conditions of the Securities once this is legally possible.

In this respect and in order to protect investors’ interest under the currently given legal and regulatory framework, the Issuer is exploring a legal way to transfer coupons under the Notes in an another legal and compliant way which ensures that the noteholders will get access to the coupon in scope.