Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  18.03.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Круиз"
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Круиз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, д. 24 литера д пом. 36.1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167847493835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816349286
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00563-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, регистрационный номер – 4B02-01-00563-R от 29.06.2021, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFGFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A103C04 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): Проценты (купонный доход) по облигациям, часть номинальной стоимости облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Тридцать третий купонный период (дата начала купонного периода 17.02.2024 г.; дата окончания купонного периода 18.03.2024 г.).
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер доходов и иных выплат, причитающихся владельцам Биржевых облигаций составляет – 2 919 000 (два миллиона девятьсот девятнадцать тысяч) рублей, из которых
419 000 (четыреста девятнадцать тысяч) рублей выплачено в счет уплаты процентов за тридцать третий купонный период (12 процентов годовых),
2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей - в счет частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания тридцать третьего купонного периода.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Размер выплаченных процентов по одной Биржевой облигации за тридцать третий купонный период – 8,38 (восемь рублей тридцать восемь копеек) рублей (12 процентов годовых).
Размер частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций за тридцать третий купонный период, выплаченного по одной Биржевой облигации, составляет 50 (пятьдесят) рублей.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 50 000 (пятьдесят тысяч) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): В рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 18.03.2024 г.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100% (обязанность по выплате купонного дохода за тридцать третий купонный период и обязанность по частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания тридцать третьего купонного периода исполнена в полном объеме).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Ф. Купаев


3.2. Дата 18.03.2024г.