Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  12.03.2024
Общество с ограниченной ответственностью "КОНТЕНТ"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТЕНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385140, Адыгея респ., Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Промышленная, д. 2/3 каб. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1180105002758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0107033922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38759
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО001 неконвертируемые процентные.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4CDE-01-00099-L от 06.03.2023 года.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Внеочередное Общее собрание участников ООО "КОНТЕНТ" 12.03.2024 года (Протокол от 12.03.2024 года № б/н)

Содержание принятого решения:
Установить процентные ставки купонного дохода на каждый из купонных периодов начиная с тринадцатого купонного периода по восемнадцатый купонный период по Коммерческим облигациям Общества с ограниченной ответственностью "КОНТЕНТ" бездокументарных с централизованным учетом прав серии КО001 неконвертируемых процентных, регистрационный номер выпуска 4CDE-01-00099-L от 06.03.2023 года.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
12.03.2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Протокол от 12.03.2024 года № б/н.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
13-й купонный период: дата начала – 25.03.2024 года; дата окончания – 25.04.2024 года
14-й купонный период: дата начала – 25.04.2024 года; дата окончания – 25.05.2024 года
15-й купонный период: дата начала – 25.05.2024 года; дата окончания – 25.06.2024 года
16-й купонный период: дата начала – 25.06.2024 года; дата окончания – 25.07.2024 года
17-й купонный период: дата начала – 25.07.2024 года; дата окончания – 25.08.2024 года
18-й купонный период: дата начала – 25.08.2024 года; дата окончания – 25.09.2024 года.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за 13-й купонный период - 19,53 руб. (Девятнадцать рублей 53 копейки) из расчета 23,00 (Двадцать три целых ноль сотых) процентов годовых
за 14-й купонный период - 18,90 руб. (Восемнадцать рублей 90 копеек) из расчета 23,00 (Двадцать три целых ноль сотых) процентов годовых
за 15-й купонный период - 19,53 руб. (Девятнадцать рублей 53 копейки) из расчета 23,00 (Двадцать три целых ноль сотых) процентов годовых
за 16-й купонный период - 18,90 руб. (Восемнадцать рублей 90 копеек) из расчета 23,00 (Двадцать три целых ноль сотых) процентов годовых
за 17-й купонный период - 19,53 руб. (Девятнадцать рублей 53 копейки) из расчета 23,00 (Двадцать три целых ноль сотых) процентов годовых
за 18-й купонный период - 19,53 руб. (Девятнадцать рублей 53 копейки) из расчета 23,00 (Двадцать три целых ноль сотых) процентов годовых


2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Коммерческим облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается: 25.04.2024
Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается: 25.05.2024
Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается: 25.06.2024
Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается: 25.07.2024
Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается: 25.08.2024
Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается: 25.09.2024


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Минин


3.2. Дата 12.03.2024г.