Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Дата раскрытия:  05.03.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Азбука дохода"
События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Азбука дохода"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700910865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729337351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00704-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024

2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-СО-8 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-08-00704-R-001P от 28.08.2023 г., ISIN: RU000A106TF0. Указанное сообщение составлено в отношении указанного выпуска структурных облигаций.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
В соответствии с п. 5.6.2 Решения о выпуске Облигации подлежат досрочному погашению в случае достижения Показателем базового актива в какую-либо Дату оценки, кроме Предельной даты оценки, Барьера отзыва.
В Решении о ключевых условиях выпуска Облигаций указано – Барьер отзыва считается достигнутым если в Дату оценки средневзвешенное значение всех Показателей базового актива выше Барьера отзыва или равно Барьеру отзыва, где в качестве коэффициента взвешивания каждого Показателя базового актива применяется значение "Вес", как он определен в разделе "Базовые активы в составе Корзины" по отношению к соответствующему Базовому активу.
Расчетным агентом было зафиксировано достижение Барьера отзыва в Дату оценки. На Дату оценки (04.03.2024) средневзвешенное значение всех Показателей базового актива выше Барьера отзыва.
Датой досрочного погашения Облигаций в таком случае является 15 (пятнадцатый) день, следующий за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва – 19.03.2024.
При этом если в день, наступающий за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения, наступило Событие дестабилизации, досрочное погашение Облигаций производится в 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации.
При обнаружении наступления Основания дестабилизации и События дестабилизации Расчетный агент незамедлительно и в любом случае не позднее даты, в которую им было установлено наступление такого события, обязан сообщить информацию об этом Эмитенту.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо
2.4. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): Дата наступления события – 04.03.2023; дата, в которую эмитент узнал о событии – 05.03.2023


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"
В.В. Ермолкина


3.2. Дата 05.03.2024г.