Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  04.03.2024
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул Нагорная, д. 24, к. 9, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847076193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841422483
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39006
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01-001P, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00135-L-001P-02E от 01.02.2024, путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации или ценные бумаги). Регистрационный номер выпуска 4B02-01-00135-L-001P от 20.02.2024. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены;
2.2. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Директором ООО "ПИР":
1) Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (Первый) купонный период в размере 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 15,21 руб. (Пятнадцать рублей) 21 копейка на 1 (Одну) Биржевую облигацию.
2) Установить процентную ставку купона по Биржевым облигациям на купонные периоды со 2-го по 36-й равной процентной ставке 1 (Первого) купонного периода Биржевых облигаций.
3)Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере:
- 125 (Ста двадцати пяти) рублей, что составляет 12,5% от номинальной стоимости Биржевой облигации, в каждую из дат окончания следующих купонных периодов: 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, в соответствии с п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.
Погашение оставшейся части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 125 (Ста двадцати пяти) рублей, что составляет 12,5% от номинальной стоимости Биржевой облигации, осуществляется в дату окончания 36-го купонного периода.
Если Дата частичного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное частичное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Подробный порядок частичного досрочного погашения указан в п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.
2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 01.03.2024 г.;
2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Директором ООО "ПИР", Приказ № 010324/01 от 01 марта 2024 года.
2.5. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций.
Даты начала и окончания купонных периодов:
1 купонный период: 05.03.2024 - 04.04.2024
2 купонный период: 04.04.2024 - 04.05.2024
3 купонный период: 04.05.2024 - 03.06.2024
4 купонный период: 03.06.2024 - 03.07.2024
5 купонный период: 03.07.2024 - 02.08.2024
6 купонный период: 02.08.2024 - 01.09.2024
7 купонный период: 01.09.2024 - 01.10.2024
8 купонный период: 01.10.2024 - 31.10.2024
9 купонный период: 31.10.2024 - 30.11.2024
10 купонный период: 30.11.2024 - 30.12.2024
11 купонный период: 30.12.2024 - 29.01.2025
12 купонный период: 29.01.2025 - 28.02.2025
13 купонный период: 28.02.2025 - 30.03.2025
14 купонный период: 30.03.2025 - 29.04.2025
15 купонный период: 29.04.2025 - 29.05.2025
16 купонный период: 29.05.2025 - 28.06.2025
17 купонный период: 28.06.2025 - 28.07.2025
18 купонный период: 28.07.2025 - 27.08.2025
19 купонный период: 27.08.2025 - 26.09.2025
20 купонный период: 26.09.2025 - 26.10.2025
21 купонный период: 26.10.2025 - 26.11.2025
22 купонный период: 25.11.2025 - 26.12.2025
23 купонный период: 25.12.2025 - 24.01.2026
24 купонный период: 24.01.2026 - 23.02.2026
25 купонный период: 23.02.2026 - 25.03.2026
26 купонный период: 25.03.2026 - 24.04.2026
27 купонный период: 24.04.2026 - 24.05.2026
28 купонный период: 24.05.2026 - 23.06.2026
29 купонный период: 23.06.2026 - 23.07.2026
30 купонный период: 23.07.2026 - 22.08.2026
31 купонный период: 22.08.2026 - 21.09.2026
32 купонный период: 21.09.2026 - 21.10.2026
33 купонный период: 21.10.2026 - 20.11.2026
34 купонный период: 20.11.2026 - 20.12.2026
35 купонный период: 20.12.2026 - 19.01.2027
36 купонный период: 19.01.2027 - 18.02.2027

2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных купонных доходов по Облигациям: 58 162 500 (Пятьдесят восемь миллионов сто шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
2) за 2 (Второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
3) за 3 (Третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
4) за 4 (Четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
5) за 5 (Пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
6) за 6 (Шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
7) за 7 (Седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
8) за 8 (Восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
9) за 9 (Девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
10) за 10 (Десятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
11) за 11 (Одиннадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
12) за 12 (Двенадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
13) за 13 (Тринадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
14) за 14 (Четырнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
15) за 15 (Пятнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
16) за 16 (Шестнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 995 000,00 руб. (Один миллион девятьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 13,30 руб. на одну Биржевую облигацию;
17) за 17 (Семнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 995 000,00 руб. (Один миллион девятьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 13,30 руб. на одну Биржевую облигацию;
18) за 18 (Восемнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 995 000,00 руб. (Один миллион девятьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 13,30 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
19) за 19 (Девятнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 710 000,00 руб. (Один миллион семьсот десять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 11,40 руб. на одну Биржевую облигацию;
20) за 20 (Двадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 710 000,00 руб. (Один миллион семьсот десять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 11,40 руб. на одну Биржевую облигацию;
21) за 21 (Двадцать первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 710 000,00 руб. (Один миллион семьсот десять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 11,40 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
22) за 22 (Двадцать второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 425 000,00 руб. (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 9,5 руб. на одну Биржевую облигацию;
23) за 23 (Двадцать третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 425 000,00 руб. (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 9,5 руб. на одну Биржевую облигацию;
24) за 24 (Двадцать четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 425 000,00 руб. (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 9,5 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
25) за 25 (Двадцать пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 140 000,00 руб. (Один миллион сто сорок тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 7,60 руб. на одну Биржевую облигацию;
26) за 26 (Двадцать шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 140 000,00 руб. (Один миллион сто сорок тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 7,60 руб. на одну Биржевую облигацию;
27) за 27 (Двадцать седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 140 000,00 руб. (Один миллион сто сорок тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 7,60 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
28) за 28 (Двадцать восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 855 000,00 руб. (Восемьсот пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 5,70 руб. на одну Биржевую облигацию;
29) за 29 (Двадцать девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 855 000,00 руб. (Восемьсот пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 5,70 руб. на одну Биржевую облигацию;
30) за 30 (Тридцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 855 000,00 руб. (Восемьсот пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 5,70 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
31) за 31 (Тридцать первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 570 000,00 руб. (Пятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 3,80 руб. на одну Биржевую облигацию;
32) за 32 (Тридцать второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 570 000,00 руб. (Пятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 3,80 руб. на одну Биржевую облигацию;
33) за 33 (Тридцать третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 570 000,00 руб. (Пятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 3,80 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
34) за 34 (Тридцать четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 285 000,00 руб. (Двести восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 1,90 руб. на одну Биржевую облигацию;
35) за 35 (Тридцать пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 285 000,00 руб. (Двести восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 1,90 руб. на одну Биржевую облигацию;
36) за 36 (Тридцать шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 285 000,00 руб. (Двести восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 1,90 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию: 387 рублей 74 копейки.

1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
2) за 2 (Второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
3) за 3 (Третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
4) за 4 (Четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
5) за 5 (Пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
6) за 6 (Шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
7) за 7 (Седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
8) за 8 (Восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
9) за 9 (Девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
10) за 10 (Десятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
11) за 11 (Одиннадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
12) за 12 (Двенадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
13) за 13 (Тринадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
14) за 14 (Четырнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
15) за 15 (Пятнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 281 500,00 руб. (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
16) за 16 (Шестнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 995 000,00 руб. (Один миллион девятьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 13,30 руб. на одну Биржевую облигацию;
17) за 17 (Семнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 995 000,00 руб. (Один миллион девятьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 13,30 руб. на одну Биржевую облигацию;
18) за 18 (Восемнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 995 000,00 руб. (Один миллион девятьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 13,30 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
19) за 19 (Девятнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 710 000,00 руб. (Один миллион семьсот десять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 11,40 руб. на одну Биржевую облигацию;
20) за 20 (Двадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 710 000,00 руб. (Один миллион семьсот десять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 11,40 руб. на одну Биржевую облигацию;
21) за 21 (Двадцать первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 710 000,00 руб. (Один миллион семьсот десять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 11,40 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
22) за 22 (Двадцать второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 425 000,00 руб. (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 9,5 руб. на одну Биржевую облигацию;
23) за 23 (Двадцать третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 425 000,00 руб. (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 9,5 руб. на одну Биржевую облигацию;
24) за 24 (Двадцать четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 425 000,00 руб. (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 9,5 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
25) за 25 (Двадцать пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 140 000,00 руб. (Один миллион сто сорок тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 7,60 руб. на одну Биржевую облигацию;
26) за 26 (Двадцать шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 140 000,00 руб. (Один миллион сто сорок тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 7,60 руб. на одну Биржевую облигацию;
27) за 27 (Двадцать седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 1 140 000,00 руб. (Один миллион сто сорок тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 7,60 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
28) за 28 (Двадцать восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 855 000,00 руб. (Восемьсот пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 5,70 руб. на одну Биржевую облигацию;
29) за 29 (Двадцать девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 855 000,00 руб. (Восемьсот пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 5,70 руб. на одну Биржевую облигацию;
30) за 30 (Тридцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 855 000,00 руб. (Восемьсот пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 5,70 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
31) за 31 (Тридцать первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 570 000,00 руб. (Пятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 3,80 руб. на одну Биржевую облигацию;
32) за 32 (Тридцать второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 570 000,00 руб. (Пятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 3,80 руб. на одну Биржевую облигацию;
33) за 33 (Тридцать третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 570 000,00 руб. (Пятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 3,80 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
34) за 34 (Тридцать четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 285 000,00 руб. (Двести восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 1,90 руб. на одну Биржевую облигацию;
35) за 35 (Тридцать пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 285 000,00 руб. (Двести восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 1,90 руб. на одну Биржевую облигацию;
36) за 36 (Тридцать шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 285 000,00 руб. (Двести восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 1,90 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 125,00 (Сто двадцать пять рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.
2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;
2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:
За 1 купонный период: 04.04.2024
За 2 купонный период: 04.05.2024
За 3 купонный период: 03.06.2024
За 4 купонный период: 03.07.2024
За 5 купонный период: 02.08.2024
За 6 купонный период: 01.09.2024
За 7 купонный период: 01.10.2024
За 8 купонный период: 31.10.2024
За 9 купонный период: 30.11.2024
За 10 купонный период: 30.12.2024
За 11 купонный период: 29.01.2025
За 12 купонный период: 28.02.2025
За 13 купонный период: 30.03.2025
За 14 купонный период: 29.04.2025
За 15 купонный период: 29.05.2025
За 16 купонный период: 28.06.2025
За 17 купонный период: 28.07.2025
За 18 купонный период: 27.08.2025
За 19 купонный период: 26.09.2025
За 20 купонный период: 26.10.2025
За 21 купонный период: 25.11.2025
За 22 купонный период: 25.12.2025
За 23 купонный период: 24.01.2026
За 24 купонный период: 23.02.2026
За 25 купонный период: 25.03.2026
За 26 купонный период: 24.04.2026
За 27 купонный период: 24.05.2026
За 28 купонный период: 23.06.2026
За 29 купонный период: 23.07.2026
За 30 купонный период: 22.08.2026
За 31 купонный период: 21.09.2026
За 32 купонный период: 21.10.2026
За 33 купонный период: 20.11.2026
За 34 купонный период: 20.12.2026
За 35 купонный период: 19.01.2027
За 36 купонный период: 18.02.2027



3. Подпись
3.1. Директор
М.В. Зусман


3.2. Дата 04.03.2024г.