Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Дата раскрытия:  26.02.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал"
Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д. 5 этаж 5 пом. 17А РМ 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746534831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704000282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00591-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38303
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Эмитентом решения о полной выплате номинальной стоимости и о досрочном погашении Облигаций класса "А" в дату окончания 10 (десятого) купонного периода.
В соответствии с решением определить:
• непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций класса "А", подлежащей погашению в дату окончания 10 (десятого) купонного периода, в размере 10 (Десять) рублей 00 копеек на одну Облигацию класса "А", что влечет за собой полное досрочное погашение Облигаций класса "А". Общий размер направляемых Эмитентом денежных средств на полное погашение номинальной стоимости Облигаций класса "А" составляет 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: владельцы Облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение о выплате купонного дохода, Дополнительного дохода, о полной выплате номинальной стоимости и о досрочном погашении Облигаций класса "А" (купонный период № 10) от 26.02.2024 (Решение № ОФК-103/240226/0-001) принято Обществом с ограниченной ответственностью "ТПМ Управление проектами", являющимся Управляющей компанией Эмитента. Указанным решением определен размер купонного дохода, Дополнительного дохода, непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подлежащих выплате в дату окончания десятого купонного периода.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" в количестве 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) штук, со сроком погашения 60 (шестьдесят) месяцев с даты начала размещения, размещенные путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4-01-00591-R от 04 февраля 2021 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102T30 (ранее и далее – "Облигации", "Облигации класса "А").
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 26.02.2024.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТПМ УП"
В.Ю. Балабановский


3.2. Дата 26.02.2024г.