Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  16.02.2024
Публичное акционерное общество "Левенгук"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Левенгук"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190005, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ, ПР-КТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ, Д. 22, К. 3, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 27-Н, КОМ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127847271177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7839462305
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04329-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://http://http://www.levenhuk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYHW0, (CFI) DBVUFB, (FISN) LEVENHUK /13 B BR CORP 20271122 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации): 4B02-01-04329-D от 23.11.2017.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента: Генеральный директор
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении
размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 16 февраля 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении
размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое
решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Привести информацию не представляется возможным. (Решение принято Генеральным директором
Приказ № 04-0224 от 16 февраля 2024 г.)
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Двадцать шестой купон:
Дата начала купонного периода двадцать шестого купона: 26.02.2024
Дата окончания купонного периода двадцать шестого купона: 27.05.2024
Двадцать седьмой купон:
Дата начала купонного периода двадцать седьмого купона: 27.05.2024
Дата окончания купонного периода двадцать седьмого: 26.08.2024
Двадцать восьмой купон:
Дата начала купонного периода двадцать восьмого купона: 26.08.2024
Дата окончания купонного периода двадцать восьмого купона: 25.11.2024
Двадцать девятый купон:
Дата начала купонного периода двадцать девятого купона: 25.11.2024
Дата окончания купонного периода двадцать девятого купона: 24.02.2025
Тридцатый купон:
Дата начала купонного периода тридцатого купона: 24.02.2025
Дата окончания купонного периода тридцатого купона: 26.05.2025
Тридцать первый купон:
Дата начала купонного периода тридцать первого купона: 26.05.2025
Дата окончания купонного периода тридцать первого купона: 25.08.2025
Тридцать второй купон:
Дата начала купонного периода тридцать второго купона: 25.08.2025
Дата окончания купонного периода тридцать второго купона: 24.11.2025
Тридцать третий купон:
Дата начала купонного периода тридцать третьего купона: 24.11.2025
Дата окончания купонного периода тридцать третьего купона: 23.02.2026
Тридцать четвертый купон:
Дата начала купонного периода тридцать четвертого купона: 23.02.2026
Дата окончания купонного периода тридцать четвертого купона: 25.05.2026
Тридцать пятый купон:
Дата начала купонного периода тридцать пятого купона: 25.05.2026
Дата окончания купонного периода тридцать пятого купона: 24.08.2026
Тридцать шестой купон:
Дата начала купонного периода тридцать шестого купона: 24.08.2026
Дата окончания купонного периода тридцать шестого купона: 23.11.2026
Тридцать седьмой купон:
Дата начала купонного периода тридцать седьмого купона: 23.11.2026
Дата окончания купонного периода тридцать седьмого купона: 22.02.2027
Тридцать восьмой купон:
Дата начала купонного периода тридцать восьмого купона: 22.02.2027
Дата окончания купонного периода тридцать восьмого купона: 24.05.2027
Тридцать девятый купон:
Дата начала купонного периода тридцать девятого купона: 24.05.2027
Дата окончания купонного периода тридцать девятого купона: 23.08.2027
Сороковой купон:
Дата начала купонного периода сорокового купона: 23.08.2027
Дата окончания купонного периода сорокового купона: 22.11.2027

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер
начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер
дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного
на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего
выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий
отчетный (купонный) период:
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по
двадцать шестому купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по двадцать шестому
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по двадцать седьмому купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по двадцать седьмому
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по
Двадцать восьмому купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по двадцать восьмому
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по двадцать девятому купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по двадцать девятому
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по
тридцатому купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по тридцатому
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по
Тридцать первому купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по тридцать первому
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по тридцать второму купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по тридцать второму
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по тридцать
третьему купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по тридцать третьему
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по
Тридцать четвертому купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по тридцать четвертому купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по
Тридцать пятому купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по тридцать пятому
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по
тридцать шестому купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по тридцать шестому
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по
тридцать седьмому купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по тридцать седьмому
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по
тридцать восьмому купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по тридцать восьмому
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по
тридцать девятому купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по тридцать девятому
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по
сороковому купону: 3 615 000 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей РФ);
размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по сороковому
купону: 14,50% (Четырнадцать целых 50/100 процентов) годовых, что соответствует величине
купонного дохода в размере 36.15 рубля (Тридцать шесть рублей 15 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если
начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не
применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по
Биржевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям,
доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
По двадцать шестому купонному периоду: 27.05.2024
По двадцать седьмому купонному периоду: 26.08.2024
По двадцать восьмому купонному периоду: 25.11.2024
По двадцать девятому купонному периоду: 24.02.2025
По тридцатому купонному периоду: 26.05.2025
По тридцать первому купонному периоду: 25.08.2025
По тридцать второму купонному периоду: 24.11.2025
По тридцать третьему купонному периоду: 23.02.2026
По тридцать четвертому купонному периоду: 25.05.2026
По тридцать пятому купонному периоду: 24.08.2026
По тридцать шестому купонному периоду: 23.11.2026
По тридцать седьмому купонному периоду: 22.02.2027
По тридцать восьмому купонному периоду: 24.05.2027
По тридцать девятому купонному периоду: 23.08.2027
По сороковому купонному периоду: 22.11.2027



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Епифанов А.В.
3.2. Дата: 16.02.2024