Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  15.02.2024
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.02.2024
2. Содержание сообщения о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации ПАО "ГМК "Норильский никель" неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-09, регистрационный номер выпуска 4B02-09-40155-F от 18.05.2023
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1069N8
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB
(далее – Биржевые облигации серии БО-09)
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента
Единоличный исполнительный орган – Президент ПАО "ГМК "Норильский никель".
Решение об установлении порядка (формулы) определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, и порядка (формулы) определения размера накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-09, принято единоличным исполнительным органом - Президентом ПАО "ГМК "Норильский никель" "22" мая 2023 года (Приказ от "22" мая 2023 года № ГМК/052-п).
Содержание указанного решения раскрыто Эмитентом на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 и доступно по ссылке:
https://e-disclosure.ru/content/message-attachments/f840e578785a432d80809c9384d84f62
Порядок (формула) определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций серии БО-09 и порядок (формула) определения размера накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-09 содержится в Документе, содержащем условия размещения, доступном по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1794069.
Решение об определении значения S для расчета размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций серии БО-09, принято единоличным исполнительным органом - Президентом ПАО "ГМК "Норильский никель" "22" мая 2023 года (Приказ от "22" мая 2023 года № ГМК/053-п).
Содержание указанного решения раскрыто Эмитентом на странице в сети Интернет http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 и доступно по ссылке:
https://www.edisclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wiKDg8-CmE0aRurOlz-AXf9g-B-B

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22.05.2023
Дата определения размера купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО-09, за 3-й купонный период (дата публикации на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" последнего значения ставки RUONIA, необходимого для расчета купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО-09, за 3-й купонный период, на основании порядка (формулы) определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону) – 15.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Третий купонный период:
Дата начала 3-го купонного периода: 22.11.2023
Дата окончания 3-го купонного периода: 21.02.2024
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО-09, за 3-й купонный период (22.11.2023-21.02.2024) - 2 497 200 000,00 руб. (Два миллиарда четыреста девяносто семь миллионов двести тысяч рублей 00 копеек).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер купонного дохода, подлежащего выплате в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-09, за 3-й купонный период (22.11.2023-21.02.2024) - 41,62 руб. (Сорок один рубль 62 копейки).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-09 за 3-й купонный период производится в дату окончания 3-го купонного периода - 21.02.2024.


Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/87-нт от 10.07.2023) Н.Ю. Юрченко

15 февраля 2024 года