Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  31.01.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Азбука дохода"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Азбука дохода"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700910865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729337351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00704-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024

2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-СО-16 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-16-00704-R-001P от 11.09.2023, ISIN: RU000A0NX2Y1 (далее – "Облигации"). Указанное сообщение составлено в отношении указанного выпуска Облигаций.
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии 001Р-СО-16
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-16-00704-R-001P от 11.09.2023 г.
2.3 Основания начисления (выплаты) доходов по ценным бумагам эмитента: Расчетный агент (30.01.2024) установил, что в Дату оценки (26.01.2024) значение каждого Показателя базового актива оказалось выше Барьера дополнительного дохода или равно Барьеру дополнительного дохода. Условие выплаты Дополнительного дохода соблюдено.
2.4. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента: размер дополнительного дохода составляет 59,67 руб. на одну Облигацию.
2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.6. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена: 12.02.2024.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"
В.В. Ермолкина


3.2. Дата 31.01.2024г.