Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  16.01.2024
Международная финансовая организация Евразийский банк развития
Сообщение о существенном факте
"О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Евразийский банк развития
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: город Алматы, Республика Казахстан
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): не применимо к Эмитенту
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9909220306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00002-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZDB0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям;
2.4. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: дата начала и окончания купонного периода: 18.07.2023 и 16.01.2024;
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента: 2 141 286 (Два миллиона сто сорок одна тысяча двести восемьдесят шесть) рублей 63 копейки;
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 40 (Сорок) рублей 89 копеек;
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы: 52 367 (Пятьдесят две тысячи триста шестьдесят семь) штук;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 16.01.2024;
2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100% - обязательство исполнено в полном объеме.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор – руководитель
Дирекции по фондированию Евразийского банка развития
(по доверенности № 77 АД 3688980 от 10.10.2023 г.) А.В. Жиркова
3.2. 16 января 2024 года