Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  16.01.2024
Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 10 литера А пом. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117847268428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840454034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00112-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38885
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, регистрационный номер выпуска: 4В02-01-00112-L от 31.08.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1074E7; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Генеральный директор ООО "РуссОйл".
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 16.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора ООО "РуссОйл" об определении размера процента (купонного дохода) по второму купону Биржевых облигаций серии БО-01 от 16.01.2024 № РО-2024-8.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Отчетный (купонный) период: второй.
Дата начала купонного периода: 23.01.2024.
Дата окончания купонного периода: 23.04.2024.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Второй купонный период: 10 472 000 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Второй купонный период: 21,00 % годовых; 52,36 рублей.
В соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций (с учетом Изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций, зарегистрированных ПАО Московская биржа 06.10.2023), размер процентной ставки по купонам, начиная с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) купонные периоды включительно по Биржевым облигациям, определяется по формуле:
C(i)=Cr+5%, но не менее 15 % и не более 22 %, где
C(i) – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
Cr - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день до даты начала i-го купонного периода, процентов годовых.
Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день до даты начала второго купонного периода (по состоянию на 16.01.2024), процентов годовых: 16%.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
В дату окончания второго купонного периода: 23.04.2024.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Л. Меликсетян


3.2. Дата 16.01.2024г.