Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением

Дата раскрытия:  09.01.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал"
Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д. 5 этаж 5 пом. 17А РМ 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746534831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704000282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00591-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38303
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций эмитента с залоговым обеспечением, в том числе облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в отношении которых произошло изменение состава и (или) размера предмета залога):
• процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" со сроком погашения 60 (шестьдесят) месяцев с даты начала размещения облигаций, размещенные путем открытой подписки, в количестве 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) штук, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации 4-01-00591-R от 04.02.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102Т30;
• процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "Б" со сроком погашения 120 (сто двадцать) месяцев с даты начала размещения облигаций, размещенные путем открытой подписки, в количестве 5 000 (Пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации 4-02-00591-R от 04.02.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102T48.
2.2. Вид и описание имущества, являвшегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (исключенного из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием), стоимость (денежная оценка) имущества, а если имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное залогом требование, исключенное из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием в связи с его заменой, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного залогом требования, номер государственной регистрации ипотеки и основание замены: Не применимо.
2.3. Дата, с которой имущество перестало являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность денежных требований) перестало (перестала) являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием): Не применимо.
2.4. Вид и описание имущества, переданного в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (включенного в реестр ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в том числе в связи с заменой исключенного из реестра ипотечного покрытия имущества), стоимость (денежная оценка) имущества, а в случае, если имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное залогом требование, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного залогом требования и номер государственной регистрации ипотеки:
Размер предмета залога составляет:
•права требования (с учетом процентов, пеней и штрафов): 37 473 362 956,80 рублей;
•денежные средства на залоговом счете: 21 463 048,26 рублей.
2.5. Дата, с которой имущество считается переданным в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность денежных требований) считается переданным (переданной) в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием): 31.12.2023.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТПМ УП"
В.Ю. Балабановский


3.2. Дата 09.01.2024г.