Иное сообщение

Дата раскрытия:  09.01.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Евроторг"
Все термины в настоящем отчете, которые введены с заглавной буквы и не имеют самостоятельного определения, должны толковаться в соответствии со значением, которое установлено для них в публичной безотзывной оферте от "28" июня 2019 года от имени Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОТОРГ" в отношении облигаций Общества с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00482-R от 20 июня 2019 года).

Дата составления отчета: 09.01.2024

Условия Оферты для приобретения облигаций

1. Просрочка исполнения Оферентом обязательств и (или) нарушение иных обязательств, что может повлечь досрочное прекращение или необходимость досрочного исполнения своих обязательств Оферентом (кросс-дефолт) по синдицированным кредитам и по публичным долговым инструментам Оферента (как это определено условиями соответствующих договоров синдицированных кредитов и выпусков публичных долговых инструментов) на сумму не менее 30 000 000 (тридцати миллионов) долларов США (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России на дату наступления просрочки исполнения соответствующего обязательства), на срок более 10 (десяти) Рабочих дней со дня (не включая такой день), когда срок, предусмотренный соответствующим договором, на устранение такой просрочки и (или) устранение такого нарушения истек.
Статус: не наступило.

2. Наличие вступивших в законную силу решений компетентного суда по иску (искам) с общей суммой исковых требований к Оференту на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России на дату вынесения соответствующих решений) и более, заявленному (заявленным) в связи с неисполнением Оферентом денежных обязательств, при условии, что:
(i) такие решения суда не были обжалованы Оферентом в судах вышестоящих инстанций в течение 60 (шестидесяти) календарных дней,
либо, если решения суда не обжаловались,
(ii) такие решения суда не были исполнены в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вступления в силу соответствующих судебных актов.
Статус: не наступило. Лимит общей суммы исковых требований по вступившим в законную силу решениям компетентного суда соблюден.

3. Утрата совместного Контроля со стороны Василько Владимира Николаевича и Литвина Сергея Ивановича, каждый из которых косвенно владеет более чем 40% долей в Уставном Капитале Оферента на дату выдачи Оферты.
При этом под "Контролем" понимается (i) прямое или косвенное владение более 50% долей в Уставном Капитале Оферента, и (или) (ii) право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50% голосов в высшем органе управления Оферента, и (или) (iii) право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.
Статус: не наступило.

4. Нераскрытие Оферентом в течение 180 (ста восьмидесяти) дней после окончания финансового года годовой консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением независимого аудитора в отношении такой финансовой отчетности, на русском языке в сети Интернет на страницах: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37943, а также ir.eurotorg.by.
Статус: не наступило. Годовая консолидированная финансовая отчетность Оферента за 2023 год вместе с аудиторским заключением независимого аудитора будет раскрыта в течение 180 (ста восьмидесяти) дней после окончания 2023 финансового года.

5. Нераскрытие Оферентом в течение 150 (ста пятидесяти) дней после окончания первого полугодия финансового года неаудированной (промежуточной) консолидированной финансовой отчетности за 6 (шесть) месяцев такого финансового года, подготовленной в соответствии с МСФО, на русском языке в сети Интернет на страницах http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37943, а также ir.eurotorg.by.
Статус: не наступило. Неаудированная (промежуточная) консолидированная финансовая отчетность Оферента за 6 (шесть) месяцев 2023 года раскрыта 12.10.2023.

6. Наличие вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о признании Договора займа недействительным / ничтожным / незаключенным / расторгнутым, если такое решение суда не было обжаловано в судах вышестоящей инстанции в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты публикации полного текста такого судебного решения.
Статус: не наступило.

7. Введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Оферента в соответствии с законодательством Республики Беларусь
Статус: не наступило. В отношении Оферента не введена ни одна из процедур банкротства в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8. Несоблюдение Оферентом ограничений, предусмотренных п.п. 2.5, 2.7, 2.9 Оферты (с учетом исключений, предусмотренных п.п. 2.6, 2.8, 2.9 Оферты соответственно) в случае нарушения Оферентом финансовых ковенантов, изложенных в п.п. 2.1 и 2.2 Оферты.
Во избежание сомнений, нарушение Оферентом финансовых ковенантов, изложенных в п.п. 2.1 и 2.2 Оферты, само по себе не является Основанием приобретения.
Статус: не наступило.

9. Уровень Консолидированного Коэффициента Финансового Левериджа превышает показатель 4,0:1.
Статус: не наступило.

10. Уровень Консолидированного Коэффициента Покрытия Процентных Расходов менее показателя 1,5:1.
Статус: не наступило.

11. Незаключение между Оферентом и Агентом Оферента договора об исполнении Оферентом предусмотренных настоящей Офертой обязательств по приобретению Облигаций до наступления Основания приобретения, но не позднее 90 (девяноста) дней с даты начала размещений Облигаций, а в случае расторжения такого договора – незаключение договора Оферента с новым агентом в течение более 90 (девяноста) календарных дней после даты расторжения указанного договора с Агентом Оферента (исключая такую дату).
Статус: не наступило. Договор между Оферентом и Агентом Оферента об исполнении Оферентом предусмотренных Офертой обязательств заключен 25.09.2019. Договор является действующим.

12. Нераскрытие Оферентом в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты, в которую Отчет Эмитента должен быть предоставлен Представителю владельцев облигаций, Отчета Оферента в сети Интернет на странице: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37943.
Статус: не применимо.

13. Для случая, когда Представитель владельцев облигаций отсутствует (не назначен) – нераскрытие Отчета Оферента в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты, в которую Отчет Эмитента должен быть предоставлен, в сети Интернет на странице: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37943.
Статус: не применимо.

Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОТОРГ"
Подпись: _________________________
Имя: Сапунова А.Ф.
Должность: Финансовый директор