Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  19.09.2023
Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ"
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 632551, Новосибирская обл., Чулымский район, г. Чулым, ул. Трактовая, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1045403206386
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407267053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00607-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01, регистрационный номер – 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, регистрационный номер программы 4-00607-R-001P-02E от 08.10.2021, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103X74 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): Проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Двадцать третий купонный период (дата начала купонного периода 17.08.2023 г.; дата окончания купонного периода 16.09.2023 г.).
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: Общий размер процентов за двадцать третий купонный период, выплаченных по Биржевым облигациям – 513 500 (пятьсот тринадцать тысяч пятьсот) рублей (12,5 процентов годовых).
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Размер выплаченных процентов по одной Биржевой облигации за двадцать третий купонный период – 10,27 (десять рублей двадцать семь копеек) рублей (12,5 процентов годовых).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 50 000 (пятьдесят тысяч) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): В рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 18.09.2023 г.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100% (обязанность по выплате купонного дохода за двадцать третий купонный период исполнена в полном объеме).


3. Подпись
3.1. Директор
Б.А. Дегтярев


3.2. Дата 19.09.2023г.